PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.89B | 36.64B | 43.45B | 165.95B | 94.23B |
| רווח נקי | 69.66B | 35.26B | 92.70B | 155.05B | 35.85B |
| פחת והפחתות | 75.35B | 61.43B | 58.15B | 53.39B | 53.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -187.89B | -60.05B | -107.40B | -42.49B | 4.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.30B | -11.53B | -554.74B | -101.14B | -6.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.41B | -7.63B | -12.70B | -4.54B | -123.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -254.82M | 122.54B | -79.39M |
| רכישת השקעות | 0 | -16.62B | -612.45B | -220.75B | -4.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.69B | 12.73B | 70.41B | 1.60B | 79.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.98B | -3.89B | -541.79B | 1.60B | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.58B | 53.27B | 502.30B | -21.36B | -97.97B |
| פירעון חוב | -27.11B | 91.89B | 385.90B | -40.40B | -59.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 20.53B | -38.62B | 116.41B | 19.05B | -38.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.00B | 99.16B | 20.79B | 29.77B | 22.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -35.85B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.16B | 78.38B | -8.98B | 7.60B | -9.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.16B | 20.79B | 29.77B | 22.17B | 31.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.00B | 99.16B | 20.79B | 29.77B | 22.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.29B | 29.00B | 30.75B | 161.41B | 94.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.89B | 36.64B | 43.45B | 165.95B | 94.23B |
| הוצאות הוניות | -8.41B | -7.63B | -12.70B | -4.54B | -123.14M |
הנתונים מוצגים ב-IDR