PT Paragon Karya Perkasa Tbk (PKPK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.37 | 0.50 | 34.99 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.30 | 0.38 | 34.99 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 33.36 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.03 | -0.46 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | -0.01 | -2.33 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 286.17 | -0.02 | -0.29 | -2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -86.57B | -199.78B | -174.27B | 205.27B | -29.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.20 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 1.04 | 0.20 | 2.26 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.51 | 0.17 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.35 | 2.43 | 2.74 | 1.03 | 6.73 |
| יחס כיסוי חוב | 974.84 | 222.59 | 0.09 | -0.11 | -13.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 883.45 | 435.70 | 16,329.29 | -3,513.37 | -4,689.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.45 | 0.39 | 190.36 | 56.29 | 40.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.41 | 6.51 | 36.66 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.06% | 28.70% | 37.73% | 10.85% | 0.35% |
| שיעור EBIT | 19.48% | 8.48% | 9.70% | -11.63% | -47.19% |
| שיעור EBITDA | 25.51% | 10.23% | 11.36% | -7.25% | -38.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.87% | 8.48% | 14.71% | -15.62% | -45.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.92% | 9.44% | 9.70% | -11.63% | -47.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.95% | 5.15% | 2.69% | -10.57% | -110.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.30% | 7.44% | 6.49% | -10.57% | -110.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.90% | 54.53% | 27.78% | 90.91% | 234.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.12% | 111.35% | 65.94% | 74.47% | 103.99% |
| תשואה על הנכסים | 13.43% | 6.15% | 1.09% | -2.43% | -41.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 53.17% | 14.91% | 2.99% | -2.51% | -276.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 77.64% | 20.21% | 13.90% | -3.68% | -35.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 61.16% | 15.91% | 4.94% | -3.06% | -33.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.45% | 6.16% | 1.09% | -2.45% | -41.06% |
| תשואת רווחים | 1.97% | 2.45% | 0.70% | -1.93% | -19.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.67 | 58.66 | 4.59 | 6.42 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 2.86 | 19.95 | 1.78 | 0 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 25.44 | 3.44 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 1.55 | 0.60 | 1.52 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 1.19 | 0.40 | 0.23 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.48 | -4.07 | 13.71 | 0.58 | -145.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.57 | 2.27 | -19.46 | 56.86 | 236.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.81 | 6.22 | 79.61 | 56.86 | 293.43 |
| ימי מלאי | 53.22 | 14.35 | 106.25 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78.47 | 18.29 | 205.32 | 0 | 56.65 |
| מחזור תפעולי | 88.03 | 20.57 | 185.85 | 56.86 | 293.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 221.85 | 31.24 | -3.67 | -16.12 | -6.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 71.59 | -38.97 | -158.92 | -16.12 | -7.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 150.26 | 70.21 | 155.25 | 0.01 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | -1.25 | 43.27 | 1.00 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 0.44 | -0.02 | -2,634.60 | -15.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 0.44 | -0.02 | -2,634.60 | -15.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.48 | 117.75 | -0.02 | -0.29 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.05 | -0.02 | -0.25 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.59% | -2.96% | -20.25% | -4.48% | -2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.74 | 40.89 | 142.73 | -51.80 | -5.26 |
| מכפיל מכירות | 4.54 | 2.11 | 3.85 | 5.48 | 5.83 |
| מכפיל הון | 34.94 | 6.10 | 4.27 | 1.30 | 14.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 85.56 | -33.75 | -4.94 | -22.33 | -34.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.61 | 42.09 | -213.75 | -22.34 | -36.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.08 | -0.80 | 0.60 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 34.94 | 6.10 | 4.27 | 1.30 | 14.53 |
| מכפיל שווי חברה | 17.58 | 20.18 | 40.37 | -38.86 | -17.53 |
| שווי חברה | 7.12T | 1.55T | 1.12T | 162.91B | 177.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.24 | 20.18 | 40.37 | -38.86 | -17.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.40 | 2.06 | 4.59 | 2.82 | 6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.37 | -33.08 | -5.89 | -11.49 | -39.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.52 | 41.26 | -254.80 | -11.49 | -42.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 897.75 | 258.47 | 212.17 | 274.95 | 17.75 |
| הון עצמי למניה | 175.30 | 215.73 | 183.72 | 276.72 | 17.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.33 | -0.16 | -1.35 |
| הכנסות למניה | 1,348.88 | 624.48 | 204.02 | 65.74 | 44.28 |
| רווח נקי למניה | 120.72 | 32.16 | 5.50 | -6.95 | -49.02 |
| נטל מס | 0.53 | 0.55 | 0.28 | 0.91 | 2.35 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 0.97 | -0.67 | 2.32 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-IDR