PT Paragon Karya Perkasa Tbk (PKPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.49B | -4.41B | -14.17B | -4.19B | 6.67B |
| רווח נקי | 38.60B | 6.60B | -6.11B | -29.41B | -877.78M |
| פחת והפחתות | 13.10B | 4.07B | 2.53B | 2.41B | 2.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.21B | -15.07B | -10.59B | 22.81B | 5.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.19B | -333.12B | -5.38M | -271.12M | -18.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.25B | -186.30B | -5.38M | -271.12M | -18.72M |
| רכישות, נטו | 0 | -142.90B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.94B | -3.91B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.91B | 178.93B | 215.91B | 1.62B | -2.70B |
| פירעון חוב | -92.55M | 0 | -22.09B | -378.96M | -1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 240.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.00B | 178.93B | -2.00B | 2.00B | -1.67B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.70B | 47.50B | 203.19B | 1.46B | 4.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.79B | -158.59B | 201.73B | -2.84B | 3.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.50B | 206.09B | 1.46B | 4.29B | 346.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.70B | 47.50B | 203.19B | 1.46B | 4.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.76B | -190.71B | -14.18B | -4.46B | 6.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.49B | -4.41B | -14.17B | -4.19B | 6.67B |
| הוצאות הוניות | -84.25B | -186.30B | -5.38M | -271.12M | -18.72M |
הנתונים מוצגים ב-IDR