PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 1.27 | 2.09 | 2.37 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.32 | 0.62 | 1.12 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.14 | 0.34 | -0.15 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.29 | -0.41 | 1.02 | -0.54 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -262.16B | -266.35B | -203.29B | -164.36B | -443.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.51 | 0.63 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.18 | 3.43 | 3.59 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.33 | 1.19 | 1.02 | 1.38 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 0.91 | 1.66 | 1.21 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 181.86 | 208.44 | 278.22 | 207.22 | 229.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.35 | 5.89 | 3.39 | 4.61 | 4.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.80% | 12.26% | 11.12% | 9.53% | 11.07% |
| שיעור EBIT | 1.33% | 2.20% | 5.15% | 2.76% | 2.47% |
| שיעור EBITDA | 1.97% | 3.05% | 6.39% | 4.36% | 4.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.34% | 2.20% | 4.48% | 2.83% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.15% | 1.07% | 0.77% | 0.72% | 1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 0.86% | 0.46% | 1.03% | 1.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.87% | 0.86% | 0.46% | 1.03% | 1.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.65% | 80.25% | 59.74% | 142.56% | 110.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.32% | 48.53% | 17.21% | 25.60% | 39.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.75% | 0.39% | 0.77% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.47% | 2.38% | 1.33% | 2.76% | 4.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 2.84% | 5.66% | 2.77% | 2.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.16% | 1.96% | 2.81% | 2.53% | 2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 0.75% | 0.39% | 0.57% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 4.22% | 3.99% | 7.73% | 6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.01 | 8.74 | 4.17 | 2.86 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 5.59 | 5.29 | 6.36 | 7.76 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 4.21 | 3.43 | 2.92 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.12 | 5.52 | 5.64 | 5.38 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.74 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.33 | 28.88 | 4.70 | 2.70 | -8.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.31 | 63.03 | 124.95 | 195.26 | 193.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.59 | 41.76 | 87.55 | 127.83 | 107.61 |
| ימי מלאי | 92.15 | 86.61 | 106.38 | 124.84 | 132.92 |
| ימי אשראי מספקים | 80.43 | 65.34 | 68.98 | 57.41 | 47.03 |
| מחזור תפעולי | 137.74 | 128.37 | 193.93 | 252.68 | 240.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -166.43 | -53.73 | 142.74 | -43.80 | 18.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -170.85 | -55.55 | 121.31 | -45.51 | -15.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 180.62 | 1.82 | 21.42 | 1.70 | 34.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.85 | 1.04 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.92 | -29.49 | 6.66 | -25.74 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.92 | -29.49 | 6.66 | -25.74 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.28 | 0.62 | -0.23 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.05 | 0.14 | -0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -151.20% | -26.71% | 99.44% | -37.92% | -6.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.24 | 23.69 | 25.05 | 12.05 | 15.83 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.56 | 0.33 | 0.36 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -3.74 | 1.01 | -2.64 | -15.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -3.87 | 0.85 | -2.74 | 13.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.30 | -0.49 | -0.33 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.56 | 0.33 | 0.36 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 13.77 | 12.54 | 5.19 | 7.67 | 10.17 |
| שווי חברה | 163.23B | 222.93B | 199.21B | 183.29B | 249.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.77 | 12.54 | 5.19 | 7.67 | 10.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.68 | -7.06 | 2.89 | -6.60 | -27.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | -7.30 | 2.46 | -6.85 | 24.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 377.85 | 368.99 | 365.96 | 335.69 | 349.83 |
| הון עצמי למניה | 377.85 | 368.99 | 365.96 | 335.69 | 349.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.40 | -0.43 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 1,058.32 | 1,024.48 | 1,056.15 | 897.28 | 966.91 |
| רווח נקי למניה | 9.23 | 8.78 | 4.87 | 9.27 | 15.67 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.60 | 1.43 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.49 | 0.15 | 0.26 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -18.03 | -6.12 | 29.32 | -4.73 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-IDR