PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.54B | 81.13B | -26.74B | 10.34B | 790.99M |
| רווח נקי | 4.99B | 2.77B | 5.66B | 8.90B | -48.36B |
| פחת והפחתות | 4.96B | 7.41B | 8.70B | 10.92B | 11.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.49B | 70.95B | -41.10B | -9.49B | 37.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.14B | -49.73B | 26.83B | 2.76B | -623.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -12.18B | -1.04B | -19.37B | -623.93M |
| רכישות, נטו | 34.25B | 0 | 28.36B | 17.48B | 0 |
| רכישת השקעות | -63.96M | 0 | 0 | -22.12B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.64B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.04M | -37.55B | -488.65M | 22.12B | -668.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.53B | -34.71B | -4.41B | -3.81B | 1.66B |
| פירעון חוב | -7.68B | 27.00B | -377.69M | -89.84M | 269.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.15B | -61.71B | -4.03B | -3.72B | 1.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 1.96B | 5.27B | 9.59B | 8.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -8.11B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06B | -3.31B | -4.32B | 1.17B | 1.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 5.27B | 9.59B | 8.42B | 6.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 1.96B | 5.27B | 9.59B | 8.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.58B | 68.95B | -27.78B | -9.03B | 167.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.54B | 81.13B | -26.74B | 10.34B | 790.99M |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -12.18B | -1.04B | -19.37B | -623.93M |
הנתונים מוצגים ב-IDR