PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.69 | 1.21 | 2.34 | 2.88 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.52 | 0.89 | 2.11 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.36 | 0.60 | 1.90 | 2.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.06 | 0.05 | -1.71 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.02 | 0.29 | -0.08 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.66 | -0.07 | 2.76 | -0.30 | 72.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.63B | -19.55B | -16.97B | -19.12B | -32.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.72 | 2.23 | 2.65 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.55 | -0.66 | 2.42 | 11.59 | 43.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.65 | -21.07 | -10.97 | -21.06 | -186.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.63 | 3.12 | 1.13 | 2.42 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.32 | -2.50 | 37.67 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.71% | 28.04% | 42.09% | 42.81% | 30.66% |
| שיעור EBIT | -3.67% | -15.60% | -7.58% | -13.63% | 71.18% |
| שיעור EBITDA | 5.89% | -5.53% | 2.50% | -0.91% | 83.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.67% | -15.60% | -7.58% | -13.63% | -108.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.25% | -17.35% | -7.20% | -336.12% | 70.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.00% | -16.99% | -4.71% | -264.84% | 32.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.97% | -17.05% | -4.59% | -264.66% | 31.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.98% | 97.95% | 65.36% | 78.79% | 45.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.24% | 111.24% | 95.11% | 2,465.39% | -64.86% |
| תשואה על הנכסים | -1.20% | -9.11% | -2.64% | -113.35% | 5.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.11% | -24.80% | -5.88% | -300.89% | 9.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.48% | -9.67% | -4.60% | -6.41% | -20.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.05% | -9.09% | -2.90% | -4.91% | -9.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.20% | -9.11% | -2.64% | -113.35% | 5.90% |
| תשואת רווחים | -0.37% | -2.95% | -0.99% | -70.64% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.66 | 34.29 | 35.92 | 42.95 | 40.71 |
| מחזור זכאים | 20.88 | 16.21 | 16.34 | 12.37 | 15.07 |
| מחזור מלאי | 22.98 | 16.55 | 13.32 | 12.24 | 12.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.03 | 1.06 | 0.99 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.54 | -42.77 | 6.81 | 3.26 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.76 | 10.18 | 15.23 | 8.81 | 13.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.35 | 10.65 | 10.16 | 8.50 | 8.97 |
| ימי מלאי | 15.89 | 22.05 | 27.41 | 29.81 | 29.17 |
| ימי אשראי מספקים | 17.48 | 22.51 | 22.34 | 29.51 | 24.22 |
| מחזור תפעולי | 23.24 | 32.69 | 37.57 | 38.31 | 38.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.59 | -0.19 | 1.65 | -0.66 | 13.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.07 | -2.88 | -3.73 | -2.21 | 10.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.48 | 2.69 | 5.37 | 1.55 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.19 | 15.16 | -2.27 | 3.36 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | -0.07 | 0.31 | -0.26 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | -0.07 | 0.31 | -0.42 | 4.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.07 | 1.97 | -0.30 | 46.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.37% | -1.28% | -1.86% | -1.48% | 3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -280.00 | -33.88 | -101.52 | -1.42 | 24.38 |
| מכפיל מכירות | 5.37 | 5.75 | 4.77 | 3.75 | 7.53 |
| מכפיל הון | 8.27 | 8.40 | 5.96 | 4.26 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.94 | -78.34 | -53.64 | -67.35 | 30.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -378.92 | -1,187.40 | 121.57 | -226.37 | 23.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.14 | 1.03 | 0.00 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.27 | 8.40 | 5.96 | 4.26 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 91.29 | -103.71 | 188.29 | -375.03 | 8.55 |
| שווי חברה | 109.28B | 109.95B | 96.32B | 66.16B | 145.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 91.29 | -103.71 | 188.29 | -375.03 | 8.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.37 | 5.74 | 4.71 | 3.41 | 7.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.92 | -78.10 | -52.94 | -61.21 | 28.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -378.82 | -1,183.73 | 119.98 | -205.71 | 22.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.91 | 26.32 | 32.98 | 34.33 | 140.47 |
| הון עצמי למניה | 27.10 | 26.90 | 33.54 | 34.98 | 141.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.02 | 0.36 | 0.21 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 41.68 | 39.27 | 41.89 | 39.74 | 41.69 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | -6.67 | -1.97 | -105.25 | 13.37 |
| נטל מס | 0.89 | 0.98 | 0.65 | 0.79 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.61 | 1.11 | 0.95 | 24.65 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.03 | -0.83 | 0.01 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR