PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.88M | 802.84M | -321.63M | 6.52B | -679.82M |
| רווח נקי | -3.26B | -962.68M | -51.43B | 6.52B | 8.92B |
| פחת והפחתות | 1.93B | 2.06B | 2.47B | 2.55B | 2.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24B | 802.84M | 48.64B | -2.55B | -11.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | 887.68M | -759.36M | -1.45B | 1.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31B | -2.62B | -759.36M | -1.45B | -432.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.51B | 0 | 600.00K | 433.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44B | -7.71B | 943.53M | 1.36B | 1.06B |
| פירעון חוב | 972.43M | -714.12M | 963.04M | -1.43B | -578.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -488.00M | -5.37B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 470.28M | -6.99B | 468.49M | 8.15B | 1.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.69B | 7.70B | 7.84B | 7.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -6.39B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.98M | -6.02B | -137.46M | 46.84M | 385.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 7.70B | 7.84B | 7.79B | 7.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.69B | 7.70B | 7.84B | 7.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.41B | -1.82B | -1.08B | 5.08B | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.88M | 802.84M | -321.63M | 6.52B | -679.82M |
| הוצאות הוניות | -1.31B | -2.62B | -759.36M | -1.45B | -432.01M |
הנתונים מוצגים ב-IDR