PT Bahtera Bumi Raya Tbk (PGJO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 0.96 | 2.07 | 7.45 | 34.40 |
| יחס מהיר | 1.92 | 0.96 | 2.07 | 7.45 | 34.40 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.00 | 0.11 | 0.99 | 28.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.18 | -1.18 | -3.49 | -11.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.06 | -1.23 | -10.42 | -9.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 117.98 | -0.97 | -1.31 | -15.80 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.33B | -2.30B | 1.36B | 3.44B | 7.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.33 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | -1.01 | 0.60 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 111.51 | 0.38 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 54.58 | -15.19 | 1.84 | 1.15 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -159.82 | -2.70 | -1.61 | -8.63 | -220.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -76.34 | -322.01 | -204.07 | -380.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.28 | 2.67 | 2.16 | 0.65 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 38.13 | -0.35 | -0.55 | 0.04 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.96% | 1.28% | -112.77% | 4.03% | -139.70% |
| שיעור EBIT | -1.18% | -23.26% | -259.96% | -66.64% | -381.67% |
| שיעור EBITDA | -0.75% | -19.29% | -138.16% | -37.43% | -225.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.78% | -23.26% | -272.64% | -67.34% | -388.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.84% | -23.36% | -260.81% | -66.97% | -382.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.11% | -24.33% | -261.38% | -67.14% | -381.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.11% | -24.33% | -261.39% | -67.09% | -381.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -13.51% | 104.16% | 100.22% | 100.25% | 99.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.54% | 100.42% | 95.66% | 99.45% | 98.50% |
| תשואה על הנכסים | -0.13% | -22.43% | -100.53% | -80.87% | -71.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.20% | 340.80% | -184.76% | -93.04% | -74.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | 698.71% | -161.40% | -87.54% | -73.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.19% | -600.37% | -107.27% | -82.56% | -73.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.13% | -22.61% | -132.47% | -135.43% | -122.83% |
| תשואת רווחים | -0.03% | -0.85% | -6.90% | -10.53% | -17.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 0.94 | 0.57 | 2.68 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 1.10 | 6,435.98 | 8,566.79 | 3,278.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2,481.03 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.28 | 818.60 | 11.70 | 28.61 | 4.69 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 0.92 | 0.38 | 1.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 84.97 | 0.67 | 1.75 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.07 | 56.89 | 643.13 | 136.09 | -0.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.75 | 389.29 | 643.19 | 135.98 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 98.69 | 332.40 | 0.06 | 0.04 | 0.11 |
| מחזור תפעולי | 114.75 | 389.29 | 643.19 | 136.13 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.73 | -2.49 | -2.80 | -8.27 | -2.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -42.73 | -2.50 | -2.83 | -8.27 | -3.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.46 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -15.63 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | -191.48 | -132.74 | 0 | -15.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | -191.48 | -132.74 | 0 | -15.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | -0.97 | -1.31 | -13.68 | -15.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.07 | -1.12 | -0.64 | -0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.65% | -0.25% | -2.97% | -9.96% | -4.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2,455.88 | -117.34 | -14.48 | -9.50 | -5.62 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 28.54 | 37.88 | 6.38 | 21.41 |
| מכפיל הון | 241.46 | -399.84 | 26.77 | 8.84 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.06 | -406.21 | -33.62 | -10.04 | -24.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.38 | -408.34 | -33.88 | -10.04 | -25.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -37.28 | -3.68 | 0.58 | 0.27 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 241.46 | -399.84 | 26.77 | 8.84 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | -460.71 | -148.31 | -27.96 | -17.00 | -8.43 |
| שווי חברה | 552.70B | 801.78B | 74.79B | 63.33B | 50.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -425.47 | -148.31 | -27.96 | -17.00 | -8.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 28.61 | 38.63 | 6.36 | 19.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.25 | -407.18 | -34.29 | -10.02 | -21.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.99 | -409.31 | -34.55 | -10.02 | -22.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.46 | -2.86 | 1.98 | 5.04 | 10.30 |
| הון עצמי למניה | 3.46 | -2.54 | 3.55 | 9.39 | 18.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.14 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 216.65 | 35.56 | 2.51 | 13.02 | 3.55 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -8.65 | -6.56 | -8.74 | -13.53 |
| נטל מס | -0.14 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.25 | 1.52 | 0.34 | 1.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.09 | 0.29 | 0.43 | 0.95 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-IDR