PT Bahtera Bumi Raya Tbk (PGJO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96B | -2.16B | -6.32B | -2.21B | -8.78B |
| רווח נקי | -6.82B | -5.06B | -6.68B | -10.17B | -10.52B |
| פחת והפחתות | 1.11B | 2.36B | 2.91B | 4.15B | 3.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.75B | 537.69M | -2.55B | 3.80B | -1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.06M | 11.86M | -66.76M | -513.82M | -4.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.23M | -41.93M | 0 | -139.98M | -3.99B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 125.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.83M | 53.80M | -66.76M | -498.85M | -672.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91B | 1.74B | 542.59M | 2.49B | 19.70B |
| פירעון חוב | 0 | -55.01M | -79.35M | -75.79M | -42.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.06B | 547.20M | 252.00M | 2.56B | 19.74B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -24.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -148.74M | 1.25B | 394.84M | -75.79M | -42.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.03M | 187.50M | 597.95M | 6.44B | 6.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -72.47M | -410.44M | -5.85B | -240.24M | 6.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.50M | 597.95M | 6.44B | 6.68B | 427.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.03M | 187.50M | 597.95M | 6.44B | 6.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97B | -2.18B | -6.32B | -2.35B | -12.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96B | -2.16B | -6.32B | -2.21B | -8.78B |
| הוצאות הוניות | -10.23M | -16.31M | 0 | -139.98M | -3.99B |
הנתונים מוצגים ב-IDR