PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.87 | 4.11 | 3.65 | 3.54 | 0.51 |
| יחס מהיר | 4.68 | 3.98 | 3.56 | 3.44 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 3.78 | 3.36 | 2.88 | 2.78 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.33 | 1.14 | 1.04 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.14 | 16.42 | 17.02 | 16.32 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.17M | -107.97M | -160.10M | -129.61M | -786.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 5.78 | 5.68 | 5.29 | 6.47 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.63 | 6.67 | 6.55 | 9.34 | 14.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.10 | 0.29 | 0.16 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.66% | 53.62% | 59.50% | 61.02% | 55.14% |
| שיעור EBIT | 48.93% | 46.66% | 51.16% | 54.72% | 52.38% |
| שיעור EBITDA | 79.12% | 76.24% | 78.06% | 82.30% | 79.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.93% | 46.66% | 51.65% | 55.64% | 54.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.74% | 45.27% | 56.04% | 59.31% | 50.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.37% | 31.82% | 39.42% | 40.27% | 32.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.36% | 31.81% | 39.37% | 40.26% | 32.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.10% | 70.28% | 70.34% | 67.89% | 65.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.65% | 97.03% | 108.51% | 106.59% | 92.93% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 4.48% | 5.35% | 5.52% | 5.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.77% | 6.64% | 7.99% | 8.30% | 10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 7.07% | 7.59% | 8.31% | 12.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 4.93% | 5.30% | 5.61% | 6.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.30% | 4.48% | 5.35% | 5.52% | 5.14% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 4.82% | 6.67% | 4.81% | 7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 3.24 | 3.08 | 2.86 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 2.24 | 1.70 | 1.92 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 5.90 | 7.08 | 8.92 | 6.99 | 8.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 4.17 | -2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.59 | 1.08 | -54.77 | -10.61 | 22.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.17 | 112.63 | 118.58 | 127.40 | 118.74 |
| ימי מלאי | 61.82 | 51.52 | 40.92 | 52.19 | 42.32 |
| ימי אשראי מספקים | 125.40 | 163.08 | 214.27 | 190.21 | 138.15 |
| מחזור תפעולי | 192.99 | 164.16 | 159.50 | 179.59 | 161.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.60 | 0.73 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.31 | 1.11 | 1.50 | 3.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.45 | 3.42 | 2.50 | 3.71 | 7.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.69% | 7.14% | 6.44% | 5.43% | 10.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.98 | 21.09 | 14.86 | 20.56 | 13.66 |
| מכפיל מכירות | 4.70 | 6.60 | 5.91 | 8.38 | 4.50 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.38 | 1.20 | 1.73 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.15 | 14.01 | 15.54 | 18.41 | 9.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19 | 9.91 | 9.32 | 13.45 | 7.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | -1.18 | -5.95 | -8.43 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.38 | 1.20 | 1.73 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 8.77 | 7.86 | 10.34 | 7.84 |
| שווי חברה | 2.24B | 2.86B | 2.50B | 3.46B | 2.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 8.77 | 7.86 | 10.34 | 7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.85 | 6.68 | 6.13 | 8.51 | 6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.48 | 14.18 | 16.12 | 18.70 | 12.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 10.03 | 9.67 | 13.66 | 10.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 1.10 | 1.08 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 2.09 | 1.61 | 1.55 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD