PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.81M | 258.28M | 253.01M | 220.30M | 248.39M |
| רווח נקי | 136.01M | 160.49M | 163.59M | 127.34M | 85.08M |
| פחת והפחתות | 126.40M | 109.54M | 112.05M | 106.50M | 106.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.40M | -11.75M | -22.64M | -13.55M | 56.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.37M | -100.93M | -78.48M | -18.13M | -20.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.37M | -103.41M | -68.11M | -30.93M | -26.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -100.00K | -11.54M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.57M | 1.17M | 12.81M | 5.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.59M | -191.14M | 241.09M | -63.38M | -256.78M |
| פירעון חוב | -25.61M | -14.97M | -207.99M | -18.97M | 28.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.36M | 4.75M | 589.27M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.89M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -134.73M | -128.40M | -100.00M | -30.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | -52.52M | -35.30M | -14.41M | -284.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 719.35M | 655.19M | 677.72M | 262.30M | 125.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.66M | 11.26M | -201.00K | -1.83M | -216.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 86.51M | -22.53M | 415.42M | 136.97M | -29.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 632.84M | 677.72M | 262.30M | 125.34M | 154.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 719.35M | 655.19M | 677.72M | 262.30M | 125.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.45M | 154.88M | 184.89M | 189.37M | 222.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.81M | 258.28M | 253.01M | 220.30M | 248.39M |
| הוצאות הוניות | -83.37M | -103.41M | -68.11M | -30.93M | -26.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD