PT Phapros Tbk (PEHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.29 | 0.95 | 1.28 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.74 | 0.70 | 0.86 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.43 | 0.14 | 0.09 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | -0.23 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.25 | 0.21 | -0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 0.55 | 0.30 | -0.02 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -262.61B | -317.67B | -405.81B | -66.03B | -85.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.70 | 1.97 | 1.07 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.58 | 0.42 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.35 | 3.77 | 2.36 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.66 | -0.35 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 1.76 | -5.02 | 1.10 | 1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.89 | 2.79 | 2.72 | 1.47 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 867.58 | 899.84 | 959.15 | 1,032.77 | 1,077.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.16 | 4.30 | -2.62 | 6.10 | 4.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.44% | 53.50% | 36.35% | 49.28% | 49.94% |
| שיעור EBIT | 11.23% | 9.22% | -40.00% | 7.09% | 8.70% |
| שיעור EBITDA | 15.96% | 14.46% | -33.48% | 11.91% | 13.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.23% | 9.22% | -40.01% | 7.03% | 8.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.66% | 4.88% | -47.97% | 0.76% | 3.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.98% | 2.98% | -38.28% | 0.59% | 2.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.92% | 2.92% | -39.03% | 0.59% | 2.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.98% | 61.09% | 79.80% | 77.77% | 67.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.18% | 52.90% | 119.90% | 10.74% | 42.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.58% | 2.02% | -19.93% | 0.34% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.22% | 6.76% | -75.07% | 0.80% | 3.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.58% | 7.84% | -38.84% | 6.88% | 9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.02% | 4.19% | -19.63% | 3.35% | 3.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | 2.11% | -20.79% | 0.36% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 22.41% | 11.12% | -104.74% | 1.11% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.69 | 2.21 | 1.93 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 12.93 | 9.53 | 7.01 | 9.06 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.86 | 2.81 | 1.71 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.01 | 1.47 | 1.74 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.68 | 0.52 | 0.57 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 5.71 | 8.80 | 4.61 | 5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.39 | 235.40 | 256.51 | 351.01 | 283.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.83 | 135.86 | 164.98 | 189.41 | 146.66 |
| ימי מלאי | 135.11 | 127.76 | 129.81 | 213.69 | 177.46 |
| ימי אשראי מספקים | 78.54 | 28.22 | 38.29 | 52.08 | 40.29 |
| מחזור תפעולי | 264.94 | 263.62 | 294.79 | 403.10 | 324.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 170.14 | 84.51 | 168.19 | -17.19 | 33.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 151.32 | 77.38 | 150.10 | -34.60 | 15.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.82 | 7.12 | 18.09 | 15.98 | 18.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 2.01 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.18 | 11.85 | 9.25 | -0.55 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.04 | 11.86 | 9.30 | -1.08 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.10 | 0.19 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.08 | 0.19 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.83% | 25.79% | 46.33% | -5.41% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.46 | 8.99 | -0.95 | 90.27 | 20.50 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 0.53 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.82 | 3.88 | 2.16 | -18.50 | 45.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 3.55 | 1.93 | -37.22 | 20.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.08 | 0.00 | -1.15 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 6.16 | -3.72 | 10.55 | 8.21 |
| שווי חברה | 757.61B | 837.68B | 926.44B | 1.27T | 1.27T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 6.16 | -3.72 | 10.55 | 8.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.89 | 1.24 | 1.26 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.96 | 12.89 | 7.35 | -43.85 | 100.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 11.80 | 6.56 | -88.23 | 45.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 476.61 | 440.46 | 398.06 | 783.21 | 753.61 |
| הון עצמי למניה | 528.86 | 493.48 | 452.09 | 892.30 | 894.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.40 | 0.19 | 0.22 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,242.70 | 1,120.10 | 886.54 | 1,207.30 | 1,391.04 |
| רווח נקי למניה | 61.86 | 33.37 | -339.37 | 7.09 | 33.42 |
| נטל מס | 0.65 | 0.61 | 0.80 | 0.78 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.53 | 1.20 | 0.11 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.22 | 0.38 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.75 | 2.53 | -0.50 | -2.42 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR