PT Phapros Tbk (PEHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.98B | 141.28B | -14.44B | 28.07B | 189.92B |
| רווח נקי | 28.03B | -285.07B | 5.96B | 28.07B | 11.07B |
| פחת והפחתות | 49.35B | 48.56B | 48.82B | 53.14B | 55.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.40B | 377.79B | -69.23B | -53.14B | 123.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.03B | -12.19B | -10.52B | -12.55B | -10.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.03B | -13.45B | -13.42B | -15.37B | -13.32B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 55.05M | 1.00B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.25B | 2.90B | 2.76B | 1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.26B | -103.17B | -53.83B | -107.27B | -145.24B |
| פירעון חוב | -33.30B | -44.21B | -31.45B | -39.59B | -41.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.57M | -78.62M | -12.92B | -9.83B | -19.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.95B | -58.88B | -9.46B | -57.86B | -84.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.98B | 92.00B | 65.84B | 147.68B | 94.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 275.79M | 251.19M | 69.42M | 175.72M | -179.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.97B | 26.17B | -81.85B | 53.33B | 34.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.00B | 65.84B | 147.68B | 94.35B | 60.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.98B | 92.00B | 65.84B | 147.68B | 94.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.00B | 126.08B | -29.06B | 12.70B | 176.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.98B | 141.28B | -14.44B | 28.07B | 189.92B |
| הוצאות הוניות | -5.98B | -15.19B | -13.42B | -15.37B | -13.32B |
הנתונים מוצגים ב-IDR