PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk (PDES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.69 | 1.12 | 1.02 | 0.60 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.69 | 1.12 | 1.02 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.20 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 0.57 | 0.59 | 0.35 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.46B | -46.68B | -88.95B | -111.42B | -167.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.29 | 2.18 | 2.47 | 3.74 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.56 | 0.69 | 0.71 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 0.62 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 3.24 | 4.57 | 3.97 | 6.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.26 | 0.52 | 0.56 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.37 | 3.50 | 2.73 | 2.02 | -0.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.28 | 0.82 | 1.05 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 197.66 | 205.50 | 227.88 | 249.28 | 231.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 1.13 | 2.11 | 3.44 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.61% | 19.97% | 17.92% | 19.73% | 5.53% |
| שיעור EBIT | 10.93% | 12.77% | 8.78% | 7.10% | 8.65% |
| שיעור EBITDA | 13.13% | 14.23% | 10.41% | 10.96% | 21.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.93% | 12.77% | 8.46% | 7.10% | -3.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.71% | 9.16% | 5.67% | 10.20% | 2.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.53% | 4.90% | 2.18% | 6.49% | -1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.69% | 6.82% | 4.13% | 9.59% | 0.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.06% | 53.52% | 38.50% | 63.59% | -69.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.67% | 71.74% | 67.11% | 143.56% | -64.18% |
| תשואה על הנכסים | 8.02% | 8.99% | 3.12% | 8.99% | -0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.88% | 29.11% | 14.26% | 35.68% | -5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.56% | 33.21% | 20.43% | 14.16% | -3.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.48% | 21.50% | 11.09% | 10.23% | -0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.08% | 9.09% | 3.17% | 9.16% | -0.88% |
| תשואת רווחים | 12.87% | 6.63% | 5.37% | 15.19% | -1.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.63 | 9.26 | 8.06 | 16.07 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 20.19 | 14.33 | 9.15 | 16.60 | 7.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.66 | 15.28 | 12.89 | 9.60 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.83 | 1.43 | 1.39 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.20 | 14.46 | 52.61 | -18.07 | -2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.62 | 13.95 | 5.41 | 0.73 | 10.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.70 | 39.41 | 45.30 | 22.72 | 60.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.07 | 25.47 | 39.89 | 21.98 | 50.56 |
| מחזור תפעולי | 20.70 | 39.41 | 45.30 | 22.72 | 60.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 108.32 | 26.82 | 51.93 | 27.27 | 4.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 112.81 | 25.43 | 51.41 | 24.53 | 4.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.48 | 1.39 | 0.52 | 2.74 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 0.90 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.75 | 19.28 | 100.64 | 9.94 | 4,953.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.16 | 19.28 | 100.64 | 9.94 | 4,953.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.15 | 0.25 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.60% | 4.24% | 20.24% | 11.15% | 1.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.77 | 15.09 | 18.61 | 6.58 | -95.33 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.74 | 0.41 | 0.43 | 1.45 |
| מכפיל הון | 1.83 | 4.39 | 2.65 | 2.35 | 5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 23.60 | 4.94 | 8.97 | 63.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 22.37 | 4.89 | 8.07 | 63.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 0.08 | -0.31 | -0.01 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 4.39 | 2.65 | 2.35 | 5.25 |
| מכפיל שווי חברה | 3.22 | 6.34 | 6.02 | 7.34 | 10.92 |
| שווי חברה | 257.70B | 522.53B | 279.77B | 296.24B | 360.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.22 | 6.34 | 6.02 | 7.34 | 10.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.90 | 0.63 | 0.80 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.20 | 28.74 | 7.61 | 16.89 | 103.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 27.25 | 7.53 | 15.19 | 103.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 172.28 | 151.28 | 106.51 | 93.75 | 40.25 |
| הון עצמי למניה | 164.22 | 136.56 | 95.72 | 93.67 | 58.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.06 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 851.23 | 810.76 | 624.89 | 515.40 | 210.93 |
| רווח נקי למניה | 38.60 | 39.75 | 13.65 | 33.43 | -3.21 |
| נטל מס | 0.52 | 0.54 | 0.38 | 0.64 | -0.70 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.72 | 0.65 | 1.44 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.81 | 0.67 | 3.80 | 0.82 | -1.51 |
הנתונים מוצגים ב-IDR