PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk (PDES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.17B | 37.13B | 19.50B | 3.47B | -29.59B |
| רווח נקי | 28.42B | 9.76B | 23.90B | -2.29B | -60.59B |
| פחת והפחתות | 8.45B | 7.29B | 14.19B | 19.94B | 32.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.70B | 20.08B | -18.59B | -14.18B | -1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.72B | 2.71B | -985.19M | 43.91B | 16.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -994.49M | -368.93M | -1.96B | -700.00K | -6.43M |
| רכישות, נטו | 3.63B | -300.00M | 0 | 43.96B | 11.07B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.09B | 3.38B | 976.09M | -46.79M | 5.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.57B | -12.29B | -8.23B | -37.63B | 10.55B |
| פירעון חוב | -32.65B | -4.32B | -18.26B | -15.23B | -101.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.92B | -7.96B | 10.03B | -22.40B | 10.65B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.25B | 50.92B | 26.32B | 14.42B | 4.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 997.42M | -2.95B | 1.62B | 170.01M | -4.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.68B | 24.60B | 11.90B | 9.91B | -2.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.92B | 26.32B | 14.42B | 4.51B | 6.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.25B | 50.92B | 26.32B | 14.42B | 4.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.18B | 36.76B | 17.54B | 3.47B | -29.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.17B | 37.13B | 19.50B | 3.47B | -29.59B |
| הוצאות הוניות | -994.49M | -368.93M | -1.96B | -700.00K | -6.43M |
הנתונים מוצגים ב-IDR