PT Pan Brothers Tbk (PBRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.02 | 3.41 | 0.53 | 3.37 | 16.28 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.18 | 0.27 | 2.13 | 10.23 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.34 | 0.05 | 0.14 | 2.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | 0.21 | -1.17 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.01 | -0.01 | -0.15 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.88 | -0.01 | -0.18 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.82M | 8.04M | -182.26M | 261.45M | 243.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.41 | 1.31 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.09 | -3.25 | 0.95 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.52 | 1.45 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.52 | 0 | 0.33 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.63 | -2.49 | 2.03 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | -8.53 | -4.99 | -1.28 | 0.18 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.03 | -3.91 | -0.59 | 1.34 | 2.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.58 | 1.86 | 10.97 | 4.64 | 5.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -1.96 | -0.73 | 8.63 | 5.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.64% | 8.15% | 7.78% | 11.22% | 11.79% |
| שיעור EBIT | -13.40% | -15.60% | -138.49% | 3.99% | 4.96% |
| שיעור EBITDA | -11.75% | -13.42% | -136.32% | 5.98% | 6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.16% | -15.60% | -1.39% | 5.85% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.57% | 15.68% | -140.85% | -0.37% | 0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.63% | 9.60% | -140.13% | -0.21% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.41% | 8.54% | -142.53% | -0.75% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.21% | 61.20% | 99.49% | 56.05% | 53.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.51% | -100.51% | 10,115.24% | -6.38% | 15.28% |
| תשואה על הנכסים | -35.44% | 12.39% | -174.03% | -0.17% | 0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -93.90% | 32.65% | 432.53% | -0.35% | 1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.25% | -25.87% | 3.83% | 6.65% | 6.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.17% | -14.04% | -2.02% | 5.10% | 2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.77% | 12.48% | -175.38% | -0.18% | 0.51% |
| תשואת רווחים | -158.74% | 55.82% | -1,463.47% | -1.74% | 5.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.46 | 8.39 | 5.14 | 4.33 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 12.73 | 8.96 | 12.97 | 58.61 | 64.55 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 2.40 | 3.08 | 2.24 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.31 | 5.87 | 6.41 | 10.41 | 8.18 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.29 | 1.24 | 0.83 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | -8.20 | 2.44 | 1.13 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.34 | 154.76 | 161.43 | 240.79 | 211.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.24 | 43.51 | 71.03 | 84.27 | 77.09 |
| ימי מלאי | 120.78 | 152.00 | 118.56 | 162.75 | 139.95 |
| ימי אשראי מספקים | 28.67 | 40.75 | 28.15 | 6.23 | 5.65 |
| מחזור תפעולי | 146.01 | 195.52 | 189.59 | 247.02 | 217.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 18.13 | 1.23 | 1.18 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | -0.06 | -4.43 | -5.52 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | -0.06 | -4.43 | -5.52 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.00 | -0.01 | -0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.00% | -11.66% | -18.43% | -46.91% | -1.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.35 | 1.80 | -0.07 | -32.50 | 34.56 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.58 | -0.30 | 0.20 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.40 | -8.58 | -5.43 | -2.13 | -84.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | -155.44 | -6.65 | -2.52 | 27.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.22 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.58 | -0.30 | 0.20 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -2.95 | -3.24 | -0.80 | 10.63 | 7.04 |
| שווי חברה | 102.54M | 117.46M | 348.17M | 369.74M | 328.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.96 | -3.24 | -0.80 | 10.63 | 7.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.44 | 1.09 | 0.64 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.00 | -21.71 | -61.67 | -11.29 | -425.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.71 | -393.47 | -75.58 | -13.33 | 140.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | 0.46 | -0.01 | -1.00 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.40 | 0.61 | 0.99 | 0.56 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.31 | -1.01 | 1.02 | -0.09 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD