PT Pan Brothers Tbk (PBRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -298.52K | -4.61M | -27.73M | 2.34M | -3.37M |
| רווח נקי | 25.90M | -448.31M | -18.53B | 2.34M | 16.14M |
| פחת והפחתות | 5.89M | 6.95M | 11.54M | 12.43M | 12.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.09M | 436.75M | 18.49B | -992.52K | -32.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.82M | -1.00M | -4.86M | -3.01M | -2.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.11M | -1.04M | -5.02M | -3.11M | -4.43M |
| רכישות, נטו | 2.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 36.49K | 161.07K | 103.30K | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.31K | -2.16M | -20.60M | 36.81M | -3.73M |
| פירעון חוב | 0 | -2.16M | -20.39M | -9.75M | -1.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 47.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.31K | -2.16M | -215.88K | -1.12M | -1.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.63M | 18.92M | 26.76M | 82.25M | 36.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 514.76K | -66.50K | 333.84K | -1.44M | -163.54K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.64M | -7.83M | -55.49M | 46.14M | -9.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.28M | 26.76M | 82.25M | 36.11M | 45.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.63M | 18.92M | 26.76M | 82.25M | 36.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.41M | -5.65M | -32.75M | -772.31K | -7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -298.52K | -4.61M | -27.73M | 13.78M | -3.37M |
| הוצאות הוניות | -5.11M | -1.04M | -5.02M | -3.11M | -4.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD