PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 37.23 | 28.63 | 125.47 | 20.76 | 15.24 |
| יחס מהיר | 35.97 | 27.96 | 123.41 | 19.11 | 14.55 |
| יחס מזומנים | 23.73 | 15.77 | 48.94 | 6.28 | 8.92 |
| יחס כושר פירעון | -2.04 | -2.44 | -6.88 | -0.96 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | 2.79 | -13.95 | -8.79 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 21.26 | 0 | -100.43 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.18B | 20.39B | 23.76B | 22.53B | 25.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -200.13 | -37.56 | -673.98 | -14.10 | 67.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -357.78 | -653.00 | -1,020.70 | -425.85 | -496.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | 2.87 | 2.71 | 2.21 | -161.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.83% | -42.97% | -4.15% | -17.68% | 17.34% |
| שיעור EBIT | -82.12% | -111.30% | -16.80% | -69.33% | -5.21% |
| שיעור EBITDA | -45.91% | -64.37% | -8.64% | -36.03% | 0.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.12% | -111.30% | -18.38% | -83.34% | -13.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.73% | -101.69% | -16.82% | -69.52% | -5.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.75% | -101.84% | -20.31% | -52.12% | -3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.75% | -101.84% | -20.31% | -52.12% | -3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 100.15% | 120.77% | 74.96% | 73.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.57% | 91.37% | 91.53% | 83.42% | 38.54% |
| תשואה על הנכסים | -7.79% | -8.87% | -10.35% | -5.33% | -0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.97% | -9.05% | -10.45% | -5.44% | -0.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.87% | -9.80% | -9.39% | -8.63% | -3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.87% | -9.78% | -9.39% | -6.46% | -2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.79% | -8.87% | -10.35% | -5.19% | -0.91% |
| תשואת רווחים | -10.56% | -6.08% | -20.67% | -11.40% | -1.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 170.60 | 212.41 | 2,311.82 | 20.87 | 208.65 |
| מחזור זכאים | 17.29 | 23.91 | 0 | 13.12 | 0 |
| מחזור מלאי | 12.18 | 18.33 | 105.39 | 5.54 | 14.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.13 | 0.75 | 0.16 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.09 | 0.51 | 0.10 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.28 | 1.72 | 0.37 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.01 | 6.37 | 3.62 | 55.53 | 26.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.14 | 1.72 | 0.16 | 17.49 | 1.75 |
| ימי מלאי | 29.97 | 19.92 | 3.46 | 65.85 | 24.79 |
| ימי אשראי מספקים | 21.11 | 15.27 | 0 | 27.82 | 0 |
| מחזור תפעולי | 32.11 | 21.63 | 3.62 | 83.35 | 26.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.68 | 2.65 | -3.40 | -12.85 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.45 | 2.58 | -5.40 | -17.04 | -27.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.07 | 2.00 | 4.19 | 27.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.97 | 1.59 | 1.33 | -124.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.79 | 39.02 | -1.69 | -3.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.79 | 39.02 | -1.69 | -3.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.26 | 0 | -100.43 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | 0.33 | -0.07 | -1.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.64% | 1.91% | -10.80% | -32.78% | -31.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.25 | -16.44 | -4.84 | -8.77 | -82.24 |
| מכפיל מכירות | 6.89 | 16.75 | 0.98 | 4.57 | 3.13 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.49 | 0.51 | 0.48 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.06 | 52.24 | -9.26 | -3.05 | -3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.21 | 50.91 | -14.72 | -4.05 | 402.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 0.80 | -0.07 | -0.02 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.49 | 0.51 | 0.48 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -10.63 | -23.15 | -8.66 | -10.48 | 535.47 |
| שווי חברה | 39.73B | 96.29B | 30.53B | 34.42B | 54.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.63 | -23.15 | -8.66 | -10.48 | 535.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.88 | 14.90 | 0.75 | 3.78 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.67 | 46.48 | -7.05 | -2.52 | -2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.90 | 45.29 | -11.21 | -3.34 | 309.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.10 | 90.71 | 98.93 | 109.05 | 114.51 |
| הון עצמי למניה | 89.10 | 90.71 | 98.93 | 109.05 | 114.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 9.73 | 8.06 | 50.88 | 11.37 | 28.08 |
| רווח נקי למניה | -7.08 | -8.21 | -10.33 | -5.93 | -1.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.21 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.68 | 0.16 | 0.65 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | -0.32 | 0.33 | 2.17 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-IDR