PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | -2.72B | -10.30B | 175.10M | -2.27B |
| רווח נקי | -6.58B | -8.28B | -4.75B | -860.86M | -353.81M |
| פחת והפחתות | 3.03B | 3.33B | 3.04B | 1.27B | 1.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.67B | 2.23B | -8.59B | -237.32M | -3.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 410.83M | 5.01B | 1.41B | -19.55B | -23.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.49M | -1.61B | -3.36B | -22.05B | -20.61B |
| רכישות, נטו | 315.32M | 189.58M | 0 | 0 | 36.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.93B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.00M | 500.00M | 4.77B | 2.50B | 6.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.52M | -102.58M | -94.69M | 0 | -100.00M |
| פירעון חוב | 0 | -102.58M | -94.69M | 0 | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.04B | 9.55B | 7.36B | 16.35B | 35.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.49B | 2.19B | -8.98B | -19.38B | -26.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.55B | 7.36B | 16.35B | 35.73B | 62.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.04B | 9.55B | 7.36B | 16.35B | 35.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.07B | -4.33B | -13.66B | -21.88B | -22.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | -2.72B | -10.30B | 175.10M | -2.27B |
| הוצאות הוניות | -54.49M | -1.61B | -3.36B | -22.05B | -20.61B |
הנתונים מוצגים ב-IDR