PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.47 | 1.30 | 1.05 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.89 | 0.80 | 0.64 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.30 | 0.40 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 2.62 | 3.55 | 1.61 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.09M | -17.63M | -40.57M | -63.07M | -89.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 2.22 | 2.92 | 6.95 | -12.36 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.87 | 1.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.85 | 1.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.88 | 8.66 | 8.63 | 17.34 | -22.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 2.89 | 3.27 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.00 | 6.31 | 8.51 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.21 | 1.89 | 3.98 | 4.74 | 8.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.09 | 0.02 | 0.03 | 87.90 | 103.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.93 | 1.23 | 2.04 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.09% | 28.65% | 30.34% | 27.40% | 29.09% |
| שיעור EBIT | 15.77% | 17.65% | 21.67% | 14.15% | 17.96% |
| שיעור EBITDA | 20.26% | 22.15% | 25.18% | 17.21% | 21.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.78% | 17.65% | 21.80% | 11.79% | 19.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.49% | 8.91% | 19.24% | 7.80% | 13.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.35% | -1.15% | 5.65% | 0.78% | 4.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.41% | 5.37% | 14.24% | 4.53% | 10.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.16% | -12.88% | 29.35% | 9.99% | 32.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.48% | 50.51% | 88.25% | 66.17% | 69.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | -1.18% | 5.84% | 0.78% | 3.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.95% | -10.24% | 50.42% | 13.59% | -89.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.85% | 27.14% | 33.76% | 20.14% | 50.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.91% | 15.48% | 23.60% | 10.40% | 20.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | -1.18% | 5.84% | 0.78% | 3.93% |
| תשואת רווחים | 46.12% | -8.87% | 69.91% | 9.40% | 59.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.49 | 4.93 | 5.68 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 4.28 | 5.70 | 5.05 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.86 | 4.36 | 4.34 | 3.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.08 | 1.89 | 1.87 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.62 | 7.71 | 17.38 | -9.95 | -4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.17 | 90.55 | 93.69 | 76.07 | 86.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.26 | 81.27 | 74.05 | 64.29 | 79.84 |
| ימי מלאי | 98.05 | 94.55 | 83.67 | 84.07 | 92.75 |
| ימי אשראי מספקים | 73.14 | 85.28 | 64.03 | 72.29 | 85.88 |
| מחזור תפעולי | 179.31 | 175.83 | 157.72 | 148.36 | 172.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.69 | 0.78 | 0.71 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 0.14 | 4.46 | 3.47 | 11.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 3.28 | 4.46 | 3.47 | 11.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.38 | 0.39 | 0.29 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.46% | 51.37% | 123.07% | 99.60% | 254.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.01 | -10.87 | 1.44 | 10.16 | 1.68 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.57 | 1.15 | 0.72 | 1.45 | -1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.36 | 1.95 | 0.81 | 1.00 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.35 | 0.63 | 0.71 | 0.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 1.15 | 0.72 | 1.45 | -1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 1.27 | 1.51 | 1.55 | 2.52 | 2.93 |
| שווי חברה | 41.26M | 53.55M | 70.92M | 80.34M | 100.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.27 | 1.51 | 1.55 | 2.52 | 2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.96 | 5.05 | 3.92 | 5.26 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 3.51 | 3.04 | 3.74 | 3.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.40 | 0.26 | 0.42 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.29 | -0.13 | 0.29 | 0.10 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.51 | 0.89 | 0.55 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | -3.23 | 2.27 | 14.90 | 4.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD