PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.27M | 23.35M | 21.49M | 33.20M | 14.79M |
| רווח נקי | -4.73M | 10.29M | 1.44M | 7.00M | -5.76M |
| פחת והפחתות | 7.20M | 6.38M | 5.67M | 5.96M | 8.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.80M | 6.67M | 14.38M | 20.24M | 11.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.25M | -4.61M | -6.03M | -2.89M | -2.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.37M | -5.24M | -6.20M | -2.94M | -2.73M |
| רכישות, נטו | 82.51K | 0 | 0 | 743.76M | 726.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.57K | 622.03K | 171.55K | -743.71M | -726.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.37M | -24.03M | -14.44M | -26.40M | -11.55M |
| פירעון חוב | -10.08M | -17.41M | -19.15M | -17.78M | -8.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -105.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 108.81M | -6.61M | 4.71M | -8.62M | -2.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.83M | 3.37M | 8.83M | 7.64M | 4.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.48M | -160.44K | 166.40K | -408.03K | -43.38K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.17M | -5.45M | 1.19M | 3.50M | 504.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87M | 8.83M | 7.64M | 4.15M | 3.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.83M | 3.37M | 8.83M | 7.64M | 4.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.61M | 18.11M | 15.29M | 30.25M | 12.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.27M | 23.35M | 21.49M | 33.20M | 14.79M |
| הוצאות הוניות | -4.66M | -5.24M | -6.20M | -2.94M | -2.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD