PT Onix Capital Tbk (OCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.05 | -0.02 | -0.13 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0 | -0.05 | -0.11 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.11 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -296.68B | -251.43B | -233.84B | -227.93B | -197.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 39.68 | 72.08 | 21.97 | 61.36 | 14.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.95 | -0.95 | -0.99 | -0.96 | -1.02 |
| יחס חוב להון | -20.65 | -18.92 | -73.46 | -26.84 | 54.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.45 | -1.66 | -1.82 | -2.35 | -0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.16 | -0.08 | -0.52 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.92 | 5.64 | 5.28 | 5.03 | 4.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,099.76 | 897.03 | 840.05 | 799.94 | 727.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.42 | -18.56 | -35.67 | -6.92 | -20.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 111.60% | 136.27% | 6,972.62% | 112.60% | -286.11% |
| שיעור EBIT | 128.30% | 196.50% | 20,405.95% | 147.81% | -1,405.67% |
| שיעור EBITDA | 128.28% | 196.39% | 20,356.65% | 143.57% | -1,275.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 129.45% | 196.50% | 20,405.95% | 147.81% | -1,405.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 128.30% | 194.09% | 19,690.28% | 145.44% | -1,286.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 128.30% | 194.26% | 19,690.28% | 145.44% | -1,286.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 128.30% | 194.26% | 19,690.28% | 145.44% | -1,286.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.09% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.12% | 98.77% | 96.49% | 98.40% | 91.51% |
| תשואה על הנכסים | -459.78% | -380.92% | -57.19% | -889.56% | -66.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.64% | 5.02% | 2.57% | 13.98% | 4.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.02% | -385.31% | 8.99% | 57.60% | 8.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -463.89% | -15.61% | -59.27% | -901.21% | -73.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -459.78% | -380.92% | -57.19% | -889.56% | -66.69% |
| תשואת רווחים | -80.15% | -29.81% | -13.75% | -72.93% | -21.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -19,745.83 | -3,407.48 | -2.16 | -86.44 | 18.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -5,657.91 | -424.03 | -1.37 | -586.37 | 0.77 |
| מחזור נכסים | -3.58 | -1.96 | -0.00 | -6.12 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.18 | 0.00 | 0.24 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.02 | -0.11 | -169.32 | -4.22 | 19.34 |
| ימי אשראי לקוחות | -0.02 | -0.11 | -169.32 | -4.22 | 19.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -0.02 | -0.11 | -169.32 | -4.22 | 19.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.30 | -15.19 | -15.12 | -24.25 | -32.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.30 | -15.19 | -15.12 | -24.36 | -32.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.11 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -212,315,361.50 | -1,330,336,832.33 | 0 | -221.99 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -212,315,361.50 | -1,330,336,832.33 | 0 | -221.99 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.62 | 136.13 | 0.30 | -12.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.08% | -9.55% | -9.51% | -15.32% | -20.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.25 | -3.35 | -7.27 | -1.37 | -4.68 |
| מכפיל מכירות | -1.60 | -6.52 | -1,431.93 | -1.99 | 60.18 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.17 | -0.19 | -0.19 | -0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -48.16 | -10.47 | -10.52 | -6.53 | -4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.16 | -10.47 | -10.52 | -6.56 | -4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.09 | -0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.17 | -0.19 | -0.19 | -0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -9.66 | -21.87 | -42.71 | -8.31 | -25.08 |
| שווי חברה | 316.76B | 275.44B | 263.73B | 259.91B | 231.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.66 | -21.87 | -42.71 | -8.31 | -25.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | -12.40 | -42.96 | -8,693.50 | -11.93 | 320.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -372.98 | -69.01 | -63.86 | -39.05 | -26.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -372.98 | -69.01 | -63.86 | -39.22 | -26.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,153.01 | -944.45 | -851.49 | -829.74 | -713.81 |
| הון עצמי למניה | -1,153.01 | -944.45 | -851.49 | -829.74 | -713.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | -99.32 | -24.40 | -0.11 | -79.73 | 2.64 |
| רווח נקי למניה | -127.43 | -47.40 | -21.86 | -115.96 | -33.98 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.60 | -134.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.32 | 0.69 | 0.21 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-IDR