PT Onix Capital Tbk (OCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.99B | -4.13B | -6.63B | -8.76B | -10.43B |
| רווח נקי | -12.46B | -5.97B | -31.68B | -9.28B | -17.67B |
| פחת והפחתות | 7.07M | 14.96M | 925.43M | 936.15M | 954.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.46B | 1.83B | 25.98B | 1.46B | 8.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.50M | 250.00M | -1.39B | 106.00M | 24.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -29.85M | 0 | -13.25M |
| רכישות, נטו | 1.50M | 0 | 0 | 106.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 135.00M | 0 | 24.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 250.00M | -1.50B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.19B | 11.03B | -968.22M | -968.22M | -968.22M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.19B | 11.03B | -968.22M | -968.22M | -968.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 9.22B | 2.07B | 11.05B | 20.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.16M | -936.89K | 5.20M | 520.98K | 1.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.18B | 7.15B | -8.98B | -9.62B | 13.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.22B | 2.07B | 11.05B | 20.67B | 7.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 9.22B | 2.07B | 11.05B | 20.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.99B | -4.13B | -6.66B | -8.76B | -10.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.99B | -4.13B | -6.63B | -8.76B | -10.43B |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -29.85M | 0 | -13.25M |
הנתונים מוצגים ב-IDR