PT OBM Drilchem Tbk (OBMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 27.11 | 15.72 | 11.05 | 4.33 | 7.46 |
| יחס מהיר | 26.09 | 15.33 | 10.32 | 3.76 | 6.16 |
| יחס מזומנים | 14.45 | 9.91 | 6.86 | 2.39 | 3.31 |
| יחס כושר פירעון | 1.19 | 1.77 | 1.32 | 0.63 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | 1.97 | 1.84 | 1.10 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -48.78 | 26.20 | 34.36 | 6.93 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 174.25B | 171.81B | 137.39B | 99.77B | 81.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.10 | 1.18 | 1.30 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 8.44 | 26.36 | 32.20 | 4.72 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.41 | 128.90 | 106.15 | 92.67 | 52.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.79 | 3.41 | 12.16 | 9.47 | 7.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.04 | -2.73 | -1.77 | -2.07 | -3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.29% | 87.41% | 83.27% | 78.15% | 87.30% |
| שיעור EBIT | 9.16% | 24.17% | 30.50% | 21.08% | 11.56% |
| שיעור EBITDA | 10.51% | 25.26% | 31.72% | 21.97% | 12.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.16% | 24.17% | 28.92% | 22.95% | 10.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.51% | 25.99% | 30.22% | 20.84% | 11.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.82% | 19.72% | 22.78% | 15.79% | 7.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.82% | 19.72% | 22.78% | 15.79% | 7.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.59% | 75.88% | 75.35% | 75.76% | 68.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.34% | 107.54% | 104.50% | 90.81% | 107.31% |
| תשואה על הנכסים | 6.97% | 14.82% | 18.86% | 13.84% | 6.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.54% | 16.26% | 22.19% | 18.02% | 7.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.57% | 19.19% | 25.87% | 24.68% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.98% | 14.50% | 19.41% | 18.05% | 6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.97% | 14.82% | 18.86% | 13.84% | 6.12% |
| תשואת רווחים | 12.56% | 15.46% | 21.40% | 11.21% | 6.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 4.09 | 3.23 | 3.49 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 61.31 | 198.36 | 8.57 | 2.48 | 19.21 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 4.53 | 2.56 | 1.83 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 6.18 | 6.13 | 5.88 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 1.03 | 1.30 | 1.58 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.93 | 167.92 | 213.37 | 156.83 | 604.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.05 | 89.20 | 113.15 | 104.72 | 136.63 |
| ימי מלאי | 130.83 | 80.56 | 142.82 | 199.45 | 487.33 |
| ימי אשראי מספקים | 5.95 | 1.84 | 42.59 | 147.34 | 19.00 |
| מחזור תפעולי | 210.88 | 169.76 | 255.97 | 304.17 | 623.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -38.66 | 29.79 | 34.80 | 44.32 | 5.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -40.54 | 28.00 | 31.16 | 40.33 | 5.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.88 | 1.79 | 3.64 | 3.99 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.60 | 16.64 | 9.57 | 11.10 | 16.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.60 | 16.64 | 9.57 | 11.10 | 16.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.84 | 9.90 | 3.00 | 4.92 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.98% | 10.29% | 13.91% | 14.94% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.96 | 6.47 | 4.67 | 8.92 | 15.31 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.28 | 1.06 | 1.41 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.05 | 1.04 | 1.61 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.85 | 9.71 | 7.19 | 6.70 | 34.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04 | 9.13 | 6.44 | 6.09 | 32.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.53 | 0.08 | 0.06 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.05 | 1.04 | 1.61 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 1.92 | 2.32 | 1.59 | 4.34 | 6.19 |
| שווי חברה | 26.94B | 100.61B | 85.41B | 147.31B | 82.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.92 | 2.32 | 1.59 | 4.34 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.59 | 0.50 | 0.95 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.82 | 4.46 | 3.40 | 4.53 | 23.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | 4.19 | 3.05 | 4.12 | 21.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 262.77 | 258.73 | 215.98 | 167.86 | 168.46 |
| הון עצמי למניה | 262.77 | 258.73 | 215.98 | 167.86 | 168.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 165.74 | 213.28 | 210.48 | 191.67 | 157.12 |
| רווח נקי למניה | 19.59 | 42.06 | 47.94 | 30.26 | 12.15 |
| נטל מס | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.63 | 0.53 | 0.53 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.02 | 0.71 | 0.73 | 1.46 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-IDR