PT OBM Drilchem Tbk (OBMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.01B | 28.04B | 35.72B | 3.75B | -9.60B |
| רווח נקי | 33.90B | 38.64B | 24.39B | 7.99B | 4.55B |
| פחת והפחתות | 1.88B | 2.07B | 1.36B | 1.33B | 1.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.77B | -12.66B | 9.97B | -5.57B | -15.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44B | -2.93B | -5.30B | -1.13B | -308.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -2.93B | -3.22B | -223.39M | -272.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.09B | -908.55M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.00B | 1.80B | 2.39B | 13.86B | 28.96B |
| פירעון חוב | -6.00B | 1.80B | 2.39B | 483.50M | -4.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 13.38B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.04B | 104.47B | 77.56B | 44.76B | 28.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.57B | 26.91B | 32.81B | 16.48B | 19.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.47B | 77.56B | 44.76B | 28.28B | 9.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.04B | 104.47B | 77.56B | 44.76B | 28.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.57B | 25.11B | 32.50B | 3.53B | -9.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.01B | 28.04B | 35.72B | 3.75B | -9.60B |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -2.93B | -3.22B | -223.39M | -272.17M |
הנתונים מוצגים ב-IDR