PT City Retail Developments Tbk (NIRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 1.02 | 1.92 | 1.63 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.68 | 1.00 | 1.88 | 1.59 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.29 | 0.55 | 0.50 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.03 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.03 | -0.51 | 0.11 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.50T | -7.18T | -6.31T | -5.22T | -4.06T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.84 | 4.46 | 3.87 | 2.83 | 2.65 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.93 | 8.44 | 7.64 | 6.48 | 5.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.52 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.68 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.80 | 1.04 | 2.53 | 1.90 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 378.85 | 372.83 | 358.10 | 289.45 | 281.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.95 | 13.35 | 21.98 | 11.15 | 14.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.88% | 48.46% | 47.13% | 46.73% | 47.37% |
| שיעור EBIT | 20.10% | 16.76% | 5.70% | 22.64% | 17.54% |
| שיעור EBITDA | 37.13% | 34.13% | 22.76% | 40.21% | 35.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.24% | 16.76% | 15.19% | 29.57% | -1.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.51% | -30.36% | -36.13% | -25.76% | -39.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.02% | -13.19% | -14.92% | -6.13% | -39.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.24% | -34.28% | -38.66% | -27.31% | -39.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.17% | 43.44% | 41.29% | 23.81% | 100.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -200.25% | -181.12% | -237.84% | -87.13% | 2,360.58% |
| תשואה על הנכסים | -1.57% | -1.39% | -1.34% | -0.52% | -2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.29% | -11.74% | -10.24% | -3.35% | -16.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.08% | 2.12% | 1.52% | 2.82% | -0.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | 1.92% | 1.49% | 2.74% | -0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.57% | -1.39% | -1.34% | -0.52% | -2.76% |
| תשואת רווחים | -8.12% | -2.75% | -6.70% | -2.26% | -11.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.13 | 5.92 | 2.33 | 4.49 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 19.14 | 15.16 | 10.11 | 6.88 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 13.08 | 12.60 | 11.27 | 10.27 | 8.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.74 | 4.35 | 3.16 | 2.25 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.54 | 2.09 | 1.10 | 1.33 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.84 | 66.59 | 152.85 | 63.85 | 81.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.02 | 61.68 | 156.56 | 81.35 | 85.43 |
| ימי מלאי | 27.90 | 28.97 | 32.38 | 35.54 | 45.11 |
| ימי אשראי מספקים | 19.07 | 24.07 | 36.09 | 53.04 | 48.89 |
| מחזור תפעולי | 63.91 | 90.66 | 188.94 | 116.89 | 130.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | -1.40 | -7.66 | 1.79 | -16.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | -1.81 | -8.55 | 0.20 | -21.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.41 | 0.88 | 1.59 | 4.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.29 | 1.12 | 0.11 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | -3.45 | -8.68 | 1.13 | -3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.09 | -3.45 | -8.68 | 1.13 | -3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.02 | -0.13 | 0.03 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.70% | -0.55% | -6.52% | 0.15% | -14.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.32 | -36.40 | -14.94 | -44.30 | -8.93 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 4.80 | 2.23 | 2.71 | 3.49 |
| מכפיל הון | 1.73 | 4.27 | 1.53 | 1.48 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 142.48 | -180.98 | -15.33 | 687.88 | -6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.30 | -233.50 | -17.09 | 78.24 | -8.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | -13.30 | -0.08 | 0.55 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 4.27 | 1.53 | 1.48 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 15.60 | 27.42 | 31.77 | 17.90 | 24.13 |
| שווי חברה | 9.31T | 14.19T | 9.44T | 8.24T | 7.83T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.60 | 27.42 | 31.77 | 17.90 | 24.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.79 | 9.36 | 7.23 | 7.20 | 8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 478.12 | -352.80 | -49.73 | 1,824.55 | -16.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 323.18 | -455.20 | -55.46 | 207.51 | -22.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 203.55 | 214.98 | 237.65 | 260.41 | 272.90 |
| הון עצמי למניה | 72.31 | 76.77 | 85.64 | 94.46 | 97.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.13 | -0.07 | -0.06 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 72.41 | 68.35 | 58.79 | 51.60 | 40.92 |
| רווח נקי למניה | -10.15 | -9.01 | -8.77 | -3.16 | -16.01 |
| נטל מס | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.42 | -1.81 | -6.33 | -1.14 | -2.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 0.16 | 0.87 | -0.57 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR