PT City Retail Developments Tbk (NIRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.18B | -170.14B | 39.72B | -355.49B | -295.68B |
| רווח נקי | -200.11B | -194.70B | -70.25B | -355.49B | -58.92B |
| פחת והפחתות | 263.42B | 222.57B | 201.28B | 165.10B | 151.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.50B | -198.01B | -91.30B | -165.10B | -388.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -450.43B | -1.05T | -1.24T | -1.19T | -1.51T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.90B | -15.62B | -35.21B | -110.65B | -51.53B |
| רכישות, נטו | 41.00M | 198.60M | 0 | -361.72B | -385.97B |
| רכישת השקעות | -425.17B | -1.03T | -1.20T | -314.70B | -613.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.40B | -11.58B | -3.96B | -407.45B | -467.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 339.61B | 1.26T | 906.08B | 1.20T | 1.15T |
| פירעון חוב | 230.40B | 1.45T | 815.19B | 1.12T | 1.22T |
| הנפקת מניות רגילות | -26.60B | -55.57B | 24.38B | 16.88B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 135.81B | -126.72B | 66.52B | 67.58B | -66.72B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 684.42B | 824.90B | 789.24B | 1.09T | 992.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.38B | -6.04B | -4.83B | 58.71B | -12.71B |
| שינוי נטו במזומנים | -143.38B | 35.66B | -300.25B | 97.05B | -670.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 827.80B | 789.24B | 1.09T | 992.45B | 1.66T |
| מזומנים בסוף התקופה | 684.42B | 824.90B | 789.24B | 1.09T | 992.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.23B | -189.74B | 4.52B | -466.15B | -347.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.18B | -170.14B | 39.72B | -355.49B | -295.68B |
| הוצאות הוניות | -9.05B | -19.61B | -35.21B | -110.65B | -51.53B |
הנתונים מוצגים ב-IDR