PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.50 | 1.35 | 1.33 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.12 | 0.97 | 1.04 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.30 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.48M | 28.05M | 24.99M | 23.47M | 30.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.96 | 1.13 | 1.05 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.11 | 2.42 | 2.44 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 1.11 | 1.39 | -0.31 | 4.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.99 | 1.03 | 1.70 | 1.16 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.79 | 9.76 | 9.72 | 44.40 | 5.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.61% | 5.62% | 6.03% | 0.93% | 7.67% |
| שיעור EBIT | 3.35% | 2.05% | 2.32% | -0.67% | 4.73% |
| שיעור EBITDA | 4.59% | 3.53% | 3.62% | 0.64% | 4.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 2.05% | 2.94% | -0.67% | 4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.01% | 1.02% | 0.20% | -2.82% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | 0.70% | -0.01% | -2.14% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 0.70% | -0.01% | -2.14% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.58% | 68.50% | -6.11% | 75.92% | 77.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.79% | 49.55% | 6.75% | 419.13% | 75.83% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 0.80% | -0.01% | -2.70% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.38% | 1.69% | -0.03% | -6.58% | 11.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 4.78% | 7.88% | -2.00% | 19.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 1.71% | -0.23% | -0.75% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | 0.80% | -0.01% | -2.70% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 12.49% | 1.84% | -0.05% | -7.35% | 6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.27 | 2.36 | 2.41 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 14.50 | 22.85 | 11.76 | 9.81 | 6.65 |
| מחזור מלאי | 5.10 | 5.60 | 4.91 | 7.48 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.45 | 6.08 | 6.49 | 6.77 | 9.68 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.15 | 1.15 | 1.26 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 4.79 | 5.91 | 5.93 | 8.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.91 | 210.29 | 197.92 | 163.21 | 153.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.54 | 161.10 | 154.55 | 151.62 | 133.34 |
| ימי מלאי | 71.55 | 65.16 | 74.41 | 48.77 | 74.57 |
| ימי אשראי מספקים | 25.18 | 15.97 | 31.04 | 37.19 | 54.92 |
| מחזור תפעולי | 211.09 | 226.27 | 228.96 | 200.40 | 207.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 0.81 | 0.74 | 0.95 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.97 | 5.26 | 3.90 | 18.47 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.70 | 5.26 | 3.90 | 18.47 | 8.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.40 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.08% | 6.27% | 5.94% | 43.85% | 6.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 51.90 | -0.09 | -13.17 | 14.86 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.38 | 0.24 | 0.29 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.92 | 0.66 | 0.89 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.99 | 15.94 | 16.83 | 2.28 | 16.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.58 | 12.91 | 12.51 | 2.16 | 14.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.52 | -0.00 | 0.09 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.92 | 0.66 | 0.89 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 9.43 | 20.50 | 16.26 | 89.86 | 14.20 |
| שווי חברה | 70.41M | 99.99M | 91.80M | 98.56M | 176.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 20.50 | 16.26 | 89.86 | 14.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.72 | 0.59 | 0.58 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.08 | 30.42 | 41.84 | 4.51 | 26.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.37 | 24.64 | 31.11 | 4.26 | 23.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.31 | 1.06 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.69 | -0.06 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.50 | 0.09 | 4.19 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.82 | 4.22 | -0.01 | -6.30 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD