PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06M | 2.95M | 23.12M | 7.45M | -1.69M |
| רווח נקי | 961.44K | -298.71M | -3.67M | 7.13M | 5.86M |
| פחת והפחתות | 2.04M | 2.03M | 2.25M | 327.25K | 2.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | 299.62M | 24.53M | -7.45M | -10.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -770.88K | -511.50K | -1.25M | -478.70K | -2.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -770.88K | -756.38K | -1.25M | -913.76K | -2.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 435.06K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 244.89K | 0 | 435.06K | 11.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.75M | -4.02M | -37.59M | 23.01M | 16.88M |
| פירעון חוב | -4.47M | -3.73M | -37.18M | 25.21M | 17.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -280.53K | -295.92K | -404.61K | -448.00K | -470.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.07M | 8.44M | 9.63M | 24.74M | 27.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 383.59K | 398.31K | 606.38K | 221.41K | -15.11K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.08M | -1.19M | -15.12M | -3.08M | 12.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.15M | 9.63M | 24.74M | 27.82M | 14.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.07M | 8.44M | 9.63M | 24.74M | 27.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.29M | 2.19M | 21.87M | 6.54M | -3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06M | 2.95M | 23.12M | 7.45M | -1.69M |
| הוצאות הוניות | -770.88K | -756.38K | -1.25M | -913.76K | -2.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD