PT Charnic Capital Tbk (NICK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 104.50 | 30.32 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 104.50 | 30.32 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 104.50 | 30.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 37.59 | 4.53 | -52.32 | -45.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 32.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 135.97B | 197.00B | 89.79B | 56.79B | 49.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 50.12 | 5,866.56 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.68 | 5,302.90 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 101.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.61 | -1.72 | -23.94 | 0.85 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -41.01% | 91.29% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 113.33% | 98.62% | 40.68% | 104.91% | 104.76% |
| שיעור EBITDA | 137.69% | 99.78% | 59.65% | 103.20% | 103.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.17% | 89.92% | 40.68% | 104.92% | 104.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 110.61% | 98.61% | 129.89% | 102.10% | 101.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 109.13% | 98.31% | 129.89% | 103.17% | 101.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 109.16% | 98.31% | 129.89% | 103.17% | 101.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.66% | 99.70% | 100.00% | 101.05% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -297.56% | 109.65% | 319.26% | 97.31% | 96.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.28% | 34.43% | 4.07% | -34.87% | -19.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.05% | 34.76% | 4.11% | -35.10% | -19.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.14% | 31.50% | 1.27% | -35.56% | -20.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.11% | 31.40% | 0.86% | -35.56% | -20.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.28% | 34.43% | 4.07% | -34.87% | -7.04% |
| תשואת רווחים | 1.57% | 13.63% | 1.98% | -42.38% | -44.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.19 | 9.75 | 0 | -55.45 | -53.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 5.40 | 0.35 | -3.39 | -649.51 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.35 | 0.03 | -0.34 | -0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.75 | 0.09 | -1.25 | -1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.12 | 37.42 | 0 | -6.58 | -6.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.12 | 37.42 | 0 | -6.58 | -6.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 87.12 | 37.42 | 0 | -6.58 | -6.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70.75 | 172.83 | 47.26 | 6.35 | 82.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -49.35 | 143.27 | 47.26 | 6.35 | 82.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 120.10 | 29.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.70 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 5.85 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 5.85 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.05 | 1.02 | 4.78 | -0.06 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.05% | 11.74% | 7.27% | 2.56% | 46.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.89 | 7.34 | 50.62 | -2.36 | -2.26 |
| מכפיל מכירות | 69.73 | 7.21 | 65.75 | -2.43 | -2.29 |
| מכפיל הון | 5.04 | 2.55 | 2.08 | 0.83 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -48.84 | 8.52 | 13.75 | 39.06 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.06 | 7.06 | 13.75 | 39.06 | 2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 0.01 | -0.45 | -0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.04 | 2.55 | 2.08 | 0.83 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 46.03 | 5.51 | 86.29 | -1.51 | -1.25 |
| שווי חברה | 1.43T | 605.78B | 331.34B | 103.41B | 64.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.03 | 5.51 | 86.29 | -1.51 | -1.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 63.38 | 5.50 | 51.48 | -1.56 | -1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.39 | 6.49 | 10.77 | 25.01 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.96 | 5.38 | 10.77 | 25.01 | 1.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 477.91 | 478.41 | 312.52 | 299.47 | 404.81 |
| הון עצמי למניה | 477.87 | 478.38 | 312.51 | 299.47 | 406.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 34.56 | 169.14 | 9.89 | -101.88 | -77.15 |
| רווח נקי למניה | 37.72 | 166.27 | 12.84 | -105.11 | -78.16 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 3.19 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | -0.02 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 1.04 | 3.68 | -0.06 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-IDR