PT Charnic Capital Tbk (NICK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.54B | 30.78B | 4.13B | 53.61B | 1.54B |
| רווח נקי | 108.27B | 8.36B | -68.44B | -46.34B | 216.30B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.22B | 1.14B | 798.37M | 798.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00B | 21.19B | 71.44B | 99.15B | -215.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.24B | 0 | -10.64B | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.24B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -124.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.52B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 15.00B | -15.00B | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 15.00B | -15.00B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.62B | 89.85B | 58.07B | 50.32B | 11.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.42B | 1.66B | -736.17M | 69.91M | 1.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 98.78B | 32.43B | 7.76B | 38.80B | 1.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.85B | 57.42B | 50.32B | 11.52B | 9.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.62B | 89.85B | 58.07B | 50.32B | 11.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.29B | 30.78B | 4.13B | 53.61B | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.54B | 30.78B | 4.13B | 53.61B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -19.24B | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR