PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.36 | 0.77 | 1.44 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.19 | 0.60 | 1.27 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.34 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | -0.00 | 0.19 | 0.36 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.26 | 0.53 | 0.57 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.94 | 2.24 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -247.45B | -356.77B | -84.95B | 16.34B | -22.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.20 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 0.90 | 0.30 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.48 | 0.23 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 4.59 | 2.34 | 2.37 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.38 | 0.98 | 126.72 | 703.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.72 | 29.46 | 75.20 | 143.95 | 852.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.67 | 23.24 | 8.67 | 1.38 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.49 | 0.01 | -0.46 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.63% | 21.89% | 16.57% | 13.16% | 20.04% |
| שיעור EBIT | 20.44% | 18.94% | 8.76% | 9.16% | 16.08% |
| שיעור EBITDA | 22.30% | 21.02% | 10.59% | 9.97% | 16.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.73% | 18.94% | 8.72% | 8.80% | 15.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.35% | 2.22% | 8.65% | 9.10% | 16.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.88% | -2.27% | 5.51% | 6.88% | 12.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | -2.27% | 5.51% | 6.88% | 12.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.25% | -102.30% | 63.76% | 75.60% | 78.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.43% | 11.72% | 99.12% | 103.43% | 101.64% |
| תשואה על הנכסים | 5.37% | -3.94% | 8.30% | 18.59% | 38.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.91% | -18.08% | 19.44% | 44.03% | 123.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 95.53% | 114.15% | 25.13% | 42.07% | 130.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.98% | -69.31% | 13.08% | 31.48% | 100.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.39% | -3.96% | 8.39% | 18.59% | 38.41% |
| תשואת רווחים | 3.49% | -1.13% | 1.57% | 1.94% | 3.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 15.33 | 16.84 | 6.70 | 18.94 |
| מחזור זכאים | 18.81 | 10.32 | 4.94 | 11.57 | 13.60 |
| מחזור מלאי | 11.76 | 11.07 | 16.19 | 31.04 | 7.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 2.87 | 3.02 | 10.43 | 16.38 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.73 | 1.51 | 2.70 | 3.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.62 | -6.63 | 67.99 | 30.78 | 94.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.04 | 21.41 | -29.60 | 34.68 | 38.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.40 | 23.82 | 21.67 | 54.46 | 19.27 |
| ימי מלאי | 31.04 | 32.96 | 22.55 | 11.76 | 46.41 |
| ימי אשראי מספקים | 19.40 | 35.37 | 73.82 | 31.54 | 26.83 |
| מחזור תפעולי | 78.45 | 56.78 | 44.22 | 66.21 | 65.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.98 | 20.64 | 16.99 | 13.54 | 15.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -38.63 | -18.59 | -4.97 | 6.92 | 9.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.66 | 39.23 | 21.96 | 6.62 | 5.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 19.54 | -0.90 | -0.29 | 0.51 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | 0.53 | 0.77 | 0.92 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | 0.53 | 0.77 | 2.05 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.94 | 1.99 | 10.53 | 9.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.66% | -4.77% | -1.39% | 1.32% | 1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.64 | -88.64 | 63.80 | 51.52 | 29.33 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 2.01 | 3.51 | 3.55 | 3.68 |
| מכפיל הון | 4.44 | 16.04 | 12.40 | 22.69 | 36.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.00 | -20.97 | -71.69 | 75.85 | 55.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.36 | 18.90 | 20.95 | 38.78 | 35.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.50 | -1.41 | -1.20 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.44 | 16.04 | 12.40 | 22.69 | 36.24 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 10.08 | 33.20 | 35.12 | 22.06 |
| שווי חברה | 1.76T | 2.49T | 2.17T | 3.15T | 3.17T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 10.08 | 33.20 | 35.12 | 22.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 2.12 | 3.52 | 3.50 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.47 | -22.06 | -71.72 | 74.88 | 55.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.96 | 19.87 | 20.96 | 38.28 | 34.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.85 | 23.77 | 27.98 | 23.14 | 14.49 |
| הון עצמי למניה | 52.29 | 24.31 | 28.72 | 23.14 | 14.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 2.02 | 0.36 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 281.07 | 193.63 | 101.28 | 148.03 | 142.69 |
| רווח נקי למניה | 8.10 | -4.40 | 5.58 | 10.19 | 17.90 |
| נטל מס | 0.39 | -1.02 | 0.64 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.12 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | -4.69 | 3.04 | 1.33 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-IDR