PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.50B | 103.34B | 82.34B | 91.23B | 56.66B |
| רווח נקי | -26.74B | 33.95B | 61.96B | 108.87B | 47.49B |
| פחת והפחתות | 24.55B | 11.28B | 7.25B | 4.17B | 2.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 127.70B | 58.11B | 13.13B | -13.47B | 11.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -243.23B | -143.73B | -44.22B | -33.63B | -1.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.60B | -128.84B | -40.24B | -33.73B | -2.12B |
| רכישות, נטו | 69.51M | 144.14M | 5.00M | 103.71M | 681.43M |
| רכישת השקעות | -4.71B | -10.32B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.71B | -3.97B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.00B | 42.67B | -21.17B | -83.53B | -279.68M |
| פירעון חוב | 80.14B | 45.00B | 0 | -7.71B | -1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 30.02B | 0 | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -49.04B | -75.82B | -88.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14B | -2.33B | -2.16B | -1.25B | -191.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.43B | 51.16B | 48.88B | 31.93B | 57.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.73B | 2.28B | 16.95B | -25.94B | 54.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.16B | 48.88B | 31.93B | 57.87B | 2.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.43B | 51.16B | 48.88B | 31.93B | 57.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.09B | -30.20B | 42.09B | 57.49B | 54.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.50B | 103.34B | 82.34B | 91.23B | 56.66B |
| הוצאות הוניות | -238.60B | -133.55B | -40.24B | -33.73B | -2.12B |
הנתונים מוצגים ב-IDR