PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 4.00 | 5.51 | 2.67 | 4.07 |
| יחס מהיר | 2.75 | 3.77 | 4.68 | 2.11 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.72 | 3.07 | 0.88 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.53 | 1.59 | 2.85 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.63 | 4.88 | 5.53 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 2.94 | 11.85 | 28.14 | 19.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.74B | 138.87B | 118.91B | 62.48B | 75.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 1.90 | 10.50 | 18.04 | 18.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.72 | 2.42 | 38.67 | 62.43 | 65.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.22 | 0.14 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 80.32 | 98.80 | 67.14 | 20.42 | 15.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 0.99 | -0.07 | -0.03 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.54% | 20.93% | 57.04% | 54.08% | 49.23% |
| שיעור EBIT | -9.47% | 11.49% | 51.01% | 45.87% | 42.04% |
| שיעור EBITDA | 18.13% | 36.61% | 63.92% | 56.10% | 55.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.47% | 11.49% | 50.11% | 46.01% | 41.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.21% | 11.41% | 49.71% | 45.49% | 41.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.81% | 10.12% | 49.10% | 43.82% | 40.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.14% | 10.49% | 49.12% | 43.84% | 40.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.04% | 88.74% | 98.77% | 96.33% | 98.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.49% | 99.32% | 99.21% | 98.87% | 100.46% |
| תשואה על הנכסים | -2.09% | 3.34% | 22.04% | 27.60% | 19.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.58% | 4.33% | 26.75% | 31.38% | 21.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.16% | 4.14% | 23.72% | 31.27% | 20.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.04% | 3.62% | 22.90% | 29.64% | 20.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.09% | 3.34% | 22.04% | 27.60% | 80.97% |
| תשואת רווחים | -5.96% | 4.17% | 23.18% | 20.04% | 17.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.44 | 1.57 | 7.75 | 12.34 | 9.29 |
| מחזור זכאים | 16.40 | 14.38 | 25.31 | 28.05 | 32.89 |
| מחזור מלאי | 13.84 | 13.07 | 4.55 | 7.09 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.60 | 0.63 | 0.79 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.33 | 0.45 | 0.63 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.42 | 2.76 | 4.96 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 252.60 | 235.36 | 112.93 | 68.04 | 128.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 234.16 | 232.80 | 47.09 | 29.57 | 39.30 |
| ימי מלאי | 35.00 | 27.93 | 80.26 | 51.49 | 100.74 |
| ימי אשראי מספקים | 16.56 | 25.37 | 14.42 | 13.01 | 11.10 |
| מחזור תפעולי | 269.16 | 260.73 | 127.35 | 81.06 | 140.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.00 | 69.15 | 117.07 | 142.65 | 59.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.57 | -40.65 | 32.70 | 42.31 | -5.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.43 | 109.80 | 84.37 | 100.34 | 64.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | -0.59 | 0.28 | 0.30 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 0.58 | 1.02 | 1.05 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.55 | 0.63 | 1.39 | 1.42 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.76 | 1.82 | 7.59 | 4.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.41 | 0.56 | 0.64 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.30% | -10.01% | 7.40% | 8.71% | -1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.07 | 24.00 | 4.31 | 4.99 | 5.77 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 2.43 | 2.12 | 2.19 | 2.35 |
| מכפיל הון | 0.44 | 1.04 | 1.15 | 1.57 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.81 | -9.99 | 13.52 | 11.49 | -61.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | 5.87 | 3.78 | 3.41 | 5.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.29 | 0.83 | 0.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 1.04 | 1.15 | 1.57 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 8.92 | 7.62 | 3.24 | 3.87 | 4.29 |
| שווי חברה | 527.91B | 1.10T | 1.02T | 1.13T | 738.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.75 | 7.62 | 3.24 | 3.87 | 4.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 2.79 | 2.07 | 2.17 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.14 | -11.47 | 13.23 | 11.40 | -62.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 6.74 | 3.70 | 3.38 | 5.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 377.45 | 394.98 | 383.28 | 310.75 | 234.24 |
| הון עצמי למניה | 376.53 | 390.46 | 382.93 | 310.45 | 248.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 129.45 | 167.12 | 208.65 | 222.28 | 131.75 |
| רווח נקי למניה | -7.52 | 16.92 | 102.45 | 97.40 | 53.76 |
| נטל מס | 1.23 | 0.89 | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.76 | 4.09 | 1.14 | 1.46 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-IDR