PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.50B | 275.12B | 335.24B | 139.49B | 105.36B |
| רווח נקי | 39.76B | 240.75B | 228.90B | 126.34B | 51.38B |
| פחת והפחתות | 98.65B | 63.33B | 53.42B | 42.18B | 33.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.09B | -28.97B | 52.91B | -29.03B | 20.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.83B | -194.62B | -234.90B | -146.98B | -25.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -258.02B | -198.27B | -235.81B | -151.39B | -55.81B |
| רכישות, נטו | 46.90B | 1.50M | 328.52M | 2.89B | 31.62B |
| רכישת השקעות | -178.55B | -21.49B | -5.83B | -36.39B | -4.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.84B | 25.14B | 6.41B | 37.91B | 3.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 328.52M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.34B | 39.68B | -71.73B | -8.78B | -112.38B |
| פירעון חוב | 63.89B | 107.24B | 6.70B | -5.30B | -11.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.50B | -70.50B | -82.25B | -35.25B | -58.75B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.96B | 2.94B | 3.82B | 31.77B | -42.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.98B | 173.22B | 53.07B | 24.55B | 40.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -256.44M | -21.82M | -97.96M | 26.17M | 2.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -101.24B | 120.15B | 28.51B | -16.25B | -32.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.22B | 53.07B | 24.55B | 40.81B | 73.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.98B | 173.22B | 53.07B | 24.55B | 40.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.52B | 76.84B | 99.43B | -11.90B | 49.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.50B | 275.12B | 335.24B | 139.49B | 105.36B |
| הוצאות הוניות | -258.02B | -198.27B | -235.81B | -151.39B | -55.81B |
הנתונים מוצגים ב-IDR