PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.13 | 2.30 | 1.26 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.24 | 1.42 | 0.67 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.90 | 1.11 | 0.42 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.73 | 0.52 | 0.41 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 1.49 | 0.98 | 0.73 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.99 | 5.32 | 3.41 | 2.76 | 4.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.81T | -854.75B | -2.34T | -5.14T | -14.04T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.60 | 1.71 | 1.93 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 3.61 | 4.17 | 2.91 | 7.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.01 | 12.39 | 8.99 | 11.02 | 35.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.13 | 0.23 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 161.68 | 159.62 | 184.07 | 162.56 | 155.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.35% | 32.39% | 31.33% | 34.69% | 48.86% |
| שיעור EBIT | 29.03% | 28.43% | 35.11% | 36.94% | 70.67% |
| שיעור EBITDA | 35.17% | 35.04% | 41.73% | 42.37% | 76.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.49% | 28.43% | 26.58% | 29.44% | 41.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.53% | 41.02% | 32.16% | 34.27% | 69.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.83% | 30.21% | 23.66% | 23.55% | 48.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.54% | 37.02% | 28.60% | 29.63% | 61.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.04% | 73.65% | 73.57% | 68.73% | 70.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.76% | 144.26% | 120.99% | 116.39% | 166.92% |
| תשואה על הנכסים | 15.20% | 14.49% | 12.21% | 12.41% | 13.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.14% | 23.16% | 20.93% | 23.91% | 49.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.17% | 15.29% | 15.44% | 19.52% | 16.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.36% | 13.35% | 13.26% | 15.79% | 13.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.20% | 14.49% | 12.21% | 12.41% | 11.22% |
| תשואת רווחים | 24.18% | 12.62% | 13.39% | 9.10% | 5.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.28 | 15.03 | 17.49 | 19.20 | 52.74 |
| מחזור זכאים | 8.58 | 11.08 | 14.86 | 8.33 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 3.41 | 3.59 | 2.83 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.30 | 1.18 | 1.06 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.22 | 3.92 | 5.36 | -33.56 | -2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.98 | 98.38 | 97.98 | 104.10 | 221.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.72 | 24.28 | 20.87 | 19.01 | 6.92 |
| ימי מלאי | 149.78 | 107.05 | 101.67 | 128.92 | 304.92 |
| ימי אשראי מספקים | 42.52 | 32.95 | 24.56 | 43.84 | 90.20 |
| מחזור תפעולי | 179.49 | 131.33 | 122.54 | 147.93 | 311.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 110.94 | 157.57 | 90.47 | 111.57 | 55.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 96.89 | 142.97 | 69.78 | 37.77 | -45.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.05 | 14.60 | 20.69 | 73.79 | 101.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.91 | 0.77 | 0.34 | -0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 3.50 | 1.91 | 0.88 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.90 | 10.79 | 4.37 | 1.51 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.06 | 0.53 | 0.73 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.18% | 12.71% | 9.24% | 3.72% | -3.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.14 | 7.92 | 7.47 | 10.99 | 17.64 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 2.39 | 1.77 | 2.59 | 8.61 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.83 | 1.56 | 2.63 | 8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.59 | 7.87 | 10.82 | 26.87 | -28.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 7.14 | 8.35 | 9.10 | 23.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.20 | 0.79 | 0.44 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.83 | 1.56 | 2.63 | 8.68 |
| מכפיל שווי חברה | 4.15 | 7.15 | 4.62 | 6.63 | 12.46 |
| שווי חברה | 49.76T | 74.27T | 51.97T | 67.05T | 90.75T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.15 | 7.15 | 4.62 | 6.63 | 12.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 2.51 | 1.93 | 2.81 | 9.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.15 | 8.24 | 11.80 | 29.18 | -31.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.12 | 7.48 | 9.10 | 9.88 | 25.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 888.88 | 741.80 | 577.73 | 466.82 | 225.51 |
| הון עצמי למניה | 746.19 | 613.19 | 483.15 | 386.34 | 150.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 541.35 | 470.13 | 427.35 | 392.27 | 151.63 |
| רווח נקי למניה | 177.73 | 142.02 | 101.10 | 92.39 | 73.96 |
| נטל מס | 0.83 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.44 | 0.92 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.11 | 0.89 | 1.21 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-IDR