PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93T | 5.71T | 6.79T | 3.52T | 1.83T |
| רווח נקי | 8.95T | 6.38T | 5.62T | 5.92T | 3.26T |
| פחת והפחתות | 1.96T | 1.78T | 1.30T | 523.94B | 672.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -977.12B | -2.46T | -129.72B | -2.91T | -2.10T |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.77T | -2.27T | -6.68T | -6.59T | -7.55T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -939.41B | -1.31T | -4.49T | -6.41T | -6.88T |
| רכישות, נטו | 2.39B | 1.67B | -1.90T | -419.12B | -20.13B |
| רכישת השקעות | -5.83T | 0 | -340.25B | 0 | -108.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -967.86B | 55.37B | 340.11B | -542.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.85T | -1.09T | 2.59T | 1.63T | 6.27T |
| פירעון חוב | -1.72T | 2.30T | 285.12B | 2.03T | 6.65T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.00T | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.74B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.91T | -1.69T | -3.20T | -525.78B | -956.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -141.54B | -1.70T | -4.49T | 125.40B | 576.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.02T | 6.49T | 3.93T | 1.28T | 2.58T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 224.47B | 201.73B | -45.68B | 128.35B | 38.46B |
| שינוי נטו במזומנים | -470.03B | 2.55T | 2.66T | -1.30T | 585.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.49T | 3.93T | 1.28T | 2.58T | 1.99T |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.02T | 6.49T | 3.93T | 1.28T | 2.58T |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.01T | 4.40T | 2.30T | -2.89T | -5.05T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93T | 5.71T | 6.79T | 3.52T | 1.83T |
| הוצאות הוניות | -920.31B | -1.31T | -4.49T | -6.41T | -6.88T |
הנתונים מוצגים ב-IDR