PT Capitalinc Investment Tbk Class A (MTFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.09 | -0.03 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.09 | -0.00 | -0.02 | 82.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -559.51B | -559.51B | -518.50B | -463.55B | -432.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| יחס חוב להון | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.72 | -0.72 | -0.95 | -1.27 | -1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.03 | -0.41 | -6.12 | -385.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.58 | 54.86 | -144.10 | -168.27 | -670.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.35 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.30 | -1.71 | 0.30 | 0.18 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.73% | 5.58% | 2.36% | 2.65% | 99.99% |
| שיעור EBIT | -0.47% | 0.91% | -8.40% | -5.52% | -8.91% |
| שיעור EBITDA | -0.33% | 1.03% | -8.09% | -5.33% | -8.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.26% | 0.91% | -4.92% | -5.52% | -8.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.78% | -6.09% | -8.44% | -5.63% | -80.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.69% | -6.06% | -16.30% | -6.07% | -80.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.64% | -5.99% | -16.36% | -6.11% | -80.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.39% | 99.40% | 193.21% | 107.83% | 99.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,232.04% | -666.09% | 171.67% | 102.04% | 903.18% |
| תשואה על הנכסים | -5.68% | -8.22% | -18.59% | -5.84% | -61.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.30% | 5.94% | 17.66% | 7.44% | 91.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.30% | -1.43% | 8.87% | 13.25% | 21.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.82% | -3.97% | 29.50% | 13.58% | 21.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.68% | -8.22% | -18.59% | -6.34% | -66.50% |
| תשואת רווחים | -5.25% | -5.20% | -54.38% | -1.85% | -21.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.11 | 1.51 | 1.23 | 1.12 | 0.88 |
| מחזור זכאים | 0.85 | 1.17 | 1.04 | 1.02 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 159.73 | 216.96 | 126.78 | 97.97 | 48.37 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.36 | 1.14 | 0.96 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.14 | -1.56 | -1.85 | -1.99 | -4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -101.75 | -71.05 | -53.09 | -32.15 | -12.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 327.83 | 241.36 | 297.30 | 326.50 | 412.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 429.58 | 312.40 | 350.39 | 358.65 | 425.16 |
| מחזור תפעולי | 327.83 | 241.36 | 297.30 | 326.50 | 412.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | -0.59 | -0.01 | -0.00 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.61 | -0.02 | -0.01 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.03 | 1.30 | 2.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26.96 | -31.92 | -3.31 | -0.50 | 76.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.96 | -31.92 | -3.31 | -0.50 | 76.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.40 | -35.99 | -0.47 | -0.02 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.96% | -3.19% | -0.31% | -0.02% | 0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.84 | -19.19 | -1.83 | -53.76 | -4.71 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.16 | 0.30 | 3.27 | 3.78 |
| מכפיל הון | -0.78 | -1.14 | -0.32 | -4.01 | -4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.28 | -31.37 | -322.65 | -5,951.02 | 561.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.22 | -32.36 | -420.10 | -17,777.20 | 553.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 0.30 | -0.01 | 0.59 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.78 | -1.14 | -0.32 | -4.01 | -4.30 |
| מכפיל שווי חברה | -322.24 | 111.01 | -3.41 | -61.30 | -44.74 |
| שווי חברה | 404.77B | 595.83B | 146.25B | 1.59T | 1.58T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -322.24 | 111.01 | -3.41 | -61.30 | -44.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.15 | 0.28 | 3.27 | 3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.72 | -30.90 | -296.38 | -5,933.79 | 558.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.63 | -31.86 | -385.89 | -17,725.72 | 551.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.92 | -16.92 | -15.67 | -13.96 | -13.17 |
| הון עצמי למניה | -16.63 | -16.63 | -15.40 | -12.47 | -11.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.94 | -0.09 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 12.01 | 16.31 | 16.68 | 15.27 | 13.21 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | -0.99 | -2.72 | -0.93 | -10.62 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.93 | 1.08 | 1.00 |
| נטל ריבית | 12.23 | -6.66 | 1.00 | 1.02 | 9.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR