PT Capitalinc Investment Tbk Class A (MTFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.70B | -378.98M | -89.56M | 2.87B | 2.95B |
| רווח נקי | -30.80B | -85.90B | -29.53B | -337.12B | -5.31B |
| פחת והפחתות | 615.77M | 1.69B | 935.33M | 2.08B | 1.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.49B | 83.83B | 28.50B | 337.91B | 6.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -585.80M | -114.46M | -177.98M | -37.63M | -2.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -585.80M | -114.46M | -177.98M | -37.63M | -2.61B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.11B | 3.80B | 1.28B | 1.30B | -9.42B |
| פירעון חוב | 15.11B | 3.80B | 1.28B | 1.30B | -9.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.69B | 13.78B | 10.26B | 9.24B | 5.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.77M | 216.18M | -647.86K | 67.11M | 56.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.09B | 3.52B | 1.01B | 4.21B | -9.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.78B | 10.26B | 9.24B | 5.04B | 14.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.69B | 13.78B | 10.26B | 9.24B | 5.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.28B | -493.44M | -267.53M | 2.84B | 345.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.70B | -378.98M | -89.56M | 2.87B | 2.95B |
| הוצאות הוניות | -585.80M | -114.46M | -177.98M | -37.63M | -2.61B |
הנתונים מוצגים ב-IDR