PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.86 | 1.86 | 1.92 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.13 | 1.14 | 1.23 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.03 | 0.35 | -0.25 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.32T | 5.27T | 4.70T | 4.21T | 3.73T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 1.08 | 1.41 | 3.02 | 68.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.48 | 19.74 | 27.64 | 34.57 | 66.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 290.15 | 97.92 | 71.80 | 34.94 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | -0.12 | -0.50 | -0.78 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.89% | 8.13% | 8.55% | 8.57% | 8.24% |
| שיעור EBIT | 5.18% | 5.28% | 5.65% | 5.67% | 5.49% |
| שיעור EBITDA | 5.28% | 5.42% | 5.79% | 5.77% | 5.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.18% | 5.28% | 5.51% | 5.42% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.86% | 5.32% | 5.45% | 5.51% | 5.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 3.00% | 2.94% | 2.95% | 4.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 4.21% | 4.26% | 4.26% | 4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.22% | 56.35% | 53.97% | 53.44% | 76.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.82% | 100.62% | 98.84% | 101.77% | 131.59% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 6.20% | 6.35% | 6.41% | 10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.51% | 17.27% | 17.65% | 17.60% | 26.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.06% | 21.63% | 23.52% | 22.59% | 19.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.18% | 14.86% | 16.26% | 16.51% | 14.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.88% | 6.20% | 6.35% | 6.41% | 9.79% |
| תשואת רווחים | 15.89% | 11.24% | 9.72% | 10.10% | 12.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 5.22 | 5.89 | 5.58 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 9.33 | 9.56 | 10.60 | 9.66 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 3.85 | 5.29 | 5.57 | 6.05 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 79.63 | 69.20 | 63.95 | 72.18 | 72.05 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 2.07 | 2.16 | 2.18 | 2.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.40 | 5.17 | 5.35 | 5.30 | 5.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.79 | 100.77 | 93.06 | 87.88 | 71.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.04 | 69.92 | 61.96 | 65.38 | 49.56 |
| ימי מלאי | 94.88 | 69.04 | 65.54 | 60.29 | 60.50 |
| ימי אשראי מספקים | 39.13 | 38.19 | 34.44 | 37.79 | 39.03 |
| מחזור תפעולי | 159.92 | 138.96 | 127.50 | 125.67 | 110.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -127.11 | -2.85 | 22.26 | -6.03 | 70.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -128.30 | -5.79 | 12.28 | -9.06 | 68.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 2.94 | 9.98 | 3.03 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 2.03 | 0.55 | 1.50 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.51 | -0.11 | 0.72 | -0.34 | 5.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -106.09 | -0.97 | 2.23 | -1.99 | 27.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.03 | 0.33 | -0.19 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.76% | -0.98% | 1.98% | -1.73% | 11.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.29 | 8.90 | 10.29 | 9.90 | 8.22 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.54 | 1.82 | 1.74 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.15 | -101.86 | 50.48 | -57.94 | 8.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -207.22 | 27.85 | -87.02 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.35 | 0.89 | 0.75 | -0.40 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.54 | 1.82 | 1.74 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 4.81 | 4.73 | 4.28 | 4.98 |
| שווי חברה | 7.44T | 7.07T | 6.88T | 5.46T | 5.74T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 4.81 | 4.73 | 4.28 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.72 | -99.48 | 45.65 | -49.05 | 6.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77 | -202.37 | 25.18 | -73.66 | 6.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 530.06 | 514.37 | 461.17 | 410.38 | 359.77 |
| הון עצמי למניה | 392.99 | 383.83 | 341.43 | 301.25 | 262.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,481.13 | 2,213.73 | 2,048.48 | 1,799.02 | 1,709.58 |
| רווח נקי למניה | 64.21 | 66.30 | 60.26 | 53.01 | 70.60 |
| נטל מס | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.01 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.98 | -0.04 | 0.37 | -0.11 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR