PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.96B | 273.30B | -74.07B | 866.72B | 108.94B |
| רווח נקי | 813.99B | 739.81B | 650.77B | 866.72B | 508.88B |
| פחת והפחתות | 36.63B | 35.12B | 22.49B | 23.49B | 26.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -885.57B | -501.62B | -747.33B | -23.49B | -426.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.58B | -73.66B | 1.19B | -18.70B | 9.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.16B | -122.53B | -37.18B | -31.29B | -19.39B |
| רכישות, נטו | 236.00M | 609.00M | 163.00M | -7.11B | 855.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.84B | -925.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.34B | 0 | 0 | 0 | -855.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 48.26B | 38.36B | 21.54B | 29.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -192.64B | -23.14B | 73.07B | -381.41B | -281.23B |
| פירעון חוב | 298.19B | 436.92B | 394.33B | 0 | -15.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -294.65B | -257.82B | -178.02B | -128.91B | -90.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -196.18B | -202.25B | -143.25B | -252.50B | -190.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30T | 1.56T | 1.38T | 1.38T | 1.66T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -739.85B | -29.35B |
| שינוי נטו במזומנים | -261.17B | 176.51B | 184.00M | -273.23B | -192.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56T | 1.38T | 1.38T | 1.66T | 1.85T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30T | 1.56T | 1.38T | 1.38T | 1.66T |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.11B | 150.78B | -111.25B | 835.43B | 89.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.96B | 273.30B | -74.07B | 866.72B | 108.94B |
| הוצאות הוניות | -36.16B | -122.53B | -37.18B | -31.29B | -19.39B |
הנתונים מוצגים ב-IDR