PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.59 | 7.85 | 2.12 | 1.94 | 2.01 |
| יחס מהיר | 2.41 | 4.34 | 0.82 | 0.75 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.96 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.67 | 0.08 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 4.36 | 0.21 | -0.07 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.36 | 33.71 | 0.25 | -0.08 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 747.99B | 633.01B | 499.80B | 475.44B | 344.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | 0.37 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.01 | 0.27 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.30 | 1.66 | 1.74 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.73 | 4.82 | 0.18 | 0.31 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 139.99 | 7.97 | 1.61 | 2.77 | 1.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.02 | 0.74 | 0.51 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.23 | 10.87 | 170.63 | 207.65 | 203.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.50 | 3.86 | 2.37 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.08% | 28.39% | 22.52% | 25.43% | 22.35% |
| שיעור EBIT | 12.67% | 8.69% | 4.63% | 11.10% | 5.36% |
| שיעור EBITDA | 15.85% | 11.31% | 7.24% | 13.34% | 7.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.02% | 8.69% | 4.03% | 7.74% | 4.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.20% | 8.00% | 2.43% | 8.30% | 2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.76% | 5.04% | 0.95% | 5.77% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.30% | 6.22% | 1.30% | 6.50% | 1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.63% | 62.95% | 38.96% | 69.47% | 51.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.44% | 92.05% | 60.13% | 107.24% | 59.61% |
| תשואה על הנכסים | 6.66% | 4.67% | 0.67% | 4.13% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.55% | 6.10% | 1.11% | 7.19% | 1.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.80% | 8.62% | 3.88% | 7.83% | 4.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.60% | 6.63% | 1.59% | 4.53% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.66% | 5.03% | 0.72% | 4.40% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 14.97% | 9.05% | 2.22% | 8.15% | 3.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.48 | 5.35 | 5.55 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 15.04 | 23.29 | 27.62 | 23.86 | 28.64 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.98 | 1.61 | 1.54 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 2.23 | 1.92 | 1.80 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.93 | 0.71 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 2.36 | 2.44 | 2.71 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.66 | 188.40 | 281.35 | 288.19 | 230.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.61 | 81.47 | 68.17 | 65.77 | 61.88 |
| ימי מלאי | 173.31 | 122.60 | 226.40 | 237.73 | 181.58 |
| ימי אשראי מספקים | 24.27 | 15.67 | 13.21 | 15.30 | 12.75 |
| מחזור תפעולי | 257.93 | 204.07 | 294.56 | 303.50 | 243.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 63.15 | 164.05 | 39.10 | -15.11 | 46.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.40 | 155.28 | 32.07 | -35.06 | 28.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.75 | 8.77 | 7.03 | 19.95 | 18.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.95 | 0.82 | 2.32 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 18.70 | 3.65 | -0.76 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 18.70 | 5.56 | -0.76 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 33.71 | 0.25 | -0.08 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.30 | 0.08 | -0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.21% | 50.74% | 14.99% | -9.32% | 13.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.68 | 11.05 | 45.05 | 12.26 | 25.15 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.56 | 0.43 | 0.71 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.67 | 0.50 | 0.88 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.19 | 1.97 | 6.67 | -10.72 | 7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 1.87 | 5.47 | -24.89 | 4.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.53 | 0.05 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.67 | 0.50 | 0.88 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 4.42 | 9.73 | 7.67 | 9.11 |
| שווי חברה | 789.47B | 748.91B | 965.53B | 1.48T | 1.03T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 4.42 | 9.73 | 7.67 | 9.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 1.02 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 1.77 | 11.05 | -15.52 | 13.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 1.68 | 9.06 | -36.01 | 8.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 559.26 | 487.26 | 452.35 | 450.74 | 506.20 |
| הון עצמי למניה | 480.03 | 454.15 | 427.23 | 426.25 | 471.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.47 | 0.22 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 574.70 | 549.92 | 502.95 | 531.65 | 556.28 |
| רווח נקי למניה | 44.60 | 27.70 | 4.75 | 30.66 | 8.27 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.39 | 0.69 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.92 | 0.52 | 0.75 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 5.92 | 8.22 | -0.49 | 5.65 |
הנתונים מוצגים ב-IDR