PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.87B | 106.51B | -41.15B | 127.22B | 92.64B |
| רווח נקי | 75.46B | 12.95B | 83.51B | 22.52B | 29.87B |
| פחת והפחתות | 39.25B | 35.85B | 32.49B | 31.42B | 51.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 332.16B | 57.71B | -157.42B | 73.26B | 10.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.14B | -17.76B | 45.81B | -8.07B | -65.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.89B | -19.15B | -54.35B | -49.58B | -51.14B |
| רכישות, נטו | 324.68M | 13.64B | 63.10B | 859.01M | 65.45B |
| רכישת השקעות | 0 | -12.25B | 0 | -41.16B | -16.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.43B | 0 | 0 | 40.30B | -48.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.43B | 100.17B | 41.51B | -14.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -432.96B | -80.25B | 83.08B | -109.23B | -2.45B |
| פירעון חוב | -430.36B | -66.53B | 85.99B | -108.26B | -50.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.00B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.60B | -3.72B | -2.92B | 36.37B | 47.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.90B | 47.78B | 39.23B | -48.51B | 38.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.28B | 0 | 0 | 101.20B | -1.87B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.49B | 8.54B | 87.74B | -48.51B | -25.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.41B | 39.23B | -48.51B | 38.17B | 63.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.90B | 47.78B | 39.23B | -48.51B | 38.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 422.98B | 87.36B | -95.50B | 77.64B | 41.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.87B | 106.51B | -41.41B | 127.22B | 92.64B |
| הוצאות הוניות | -23.89B | -19.15B | -54.35B | -49.58B | -51.14B |
הנתונים מוצגים ב-IDR