PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 2.53 | 2.69 | 2.17 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.78 | 1.34 | 1.56 | 1.33 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.53 | 0.70 | 0.62 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.17 | 0.40 | 0.42 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.18 | 0.53 | 0.42 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.40 | 1.28 | 0.98 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.90B | 437.05B | 714.60B | 382.58B | 5.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.36 | 1.32 | 1.42 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.79 | 1.64 | 1.67 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.07 | 0.16 | 5.72 | 8.49 | 10.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.40 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 143.56 | 145.23 | 113.29 | 154.05 | 184.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 0.98 | 0.06 | 0.20 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.65% | 14.56% | 22.71% | 28.15% | 34.96% |
| שיעור EBIT | -4.96% | 1.39% | 10.61% | 16.62% | 23.58% |
| שיעור EBITDA | 5.30% | 9.51% | 18.70% | 23.01% | 29.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.65% | 0.27% | 9.76% | 16.53% | 23.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.79% | -0.16% | 9.08% | 14.93% | 21.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.67% | -0.11% | 7.04% | 11.71% | 16.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.67% | -0.11% | 7.04% | 11.71% | 16.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.67% | 71.32% | 77.60% | 78.39% | 78.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.56% | -57.69% | 92.99% | 90.36% | 91.39% |
| תשואה על הנכסים | -2.52% | -0.06% | 4.41% | 8.02% | 12.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.55% | -0.08% | 5.81% | 11.35% | 19.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.75% | 0.17% | 7.01% | 13.48% | 21.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.75% | 0.12% | 5.13% | 9.77% | 15.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.52% | -0.06% | 4.41% | 8.02% | 12.54% |
| תשואת רווחים | -16.84% | -0.20% | 15.17% | 19.42% | 24.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 6.45 | 6.20 | 6.56 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 12.28 | 12.98 | 11.95 | 10.64 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 3.10 | 3.40 | 3.63 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 2.77 | 3.13 | 3.86 | 6.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.65 | 144.63 | 138.20 | 125.63 | 95.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.26 | 56.62 | 58.87 | 55.66 | 53.30 |
| ימי מלאי | 127.25 | 117.74 | 107.45 | 100.53 | 76.20 |
| ימי אשראי מספקים | 47.86 | 29.72 | 28.12 | 30.55 | 34.30 |
| מחזור תפעולי | 197.51 | 174.36 | 166.32 | 156.18 | 129.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.45 | 26.16 | 72.12 | 70.71 | 120.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -41.63 | -45.97 | 37.32 | 29.28 | 96.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 60.08 | 72.13 | 34.80 | 41.43 | 23.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.26 | -1.76 | 0.52 | 0.41 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.33 | 1.45 | 1.05 | 5.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 0.36 | 2.07 | 1.71 | 5.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 0.71 | 0.51 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.63% | -13.52% | 12.04% | 6.68% | 18.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.94 | -492.75 | 6.59 | 5.15 | 4.07 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.55 | 0.46 | 0.60 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.42 | 0.38 | 0.58 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.06 | -7.40 | 8.31 | 14.96 | 5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 13.00 | 4.30 | 6.19 | 4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 4.86 | -0.15 | -0.15 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.42 | 0.38 | 0.58 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 6.74 | 2.54 | 2.82 | 2.50 |
| שווי חברה | 1.77T | 2.63T | 2.10T | 3.12T | 3.73T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 6.74 | 2.54 | 2.82 | 2.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.64 | 0.48 | 0.65 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.45 | -8.65 | 8.51 | 16.12 | 5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.54 | 15.20 | 4.40 | 6.68 | 4.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 791.39 | 815.99 | 810.03 | 749.54 | 677.72 |
| הון עצמי למניה | 791.39 | 815.99 | 810.03 | 749.54 | 677.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 609.01 | 620.66 | 667.73 | 726.59 | 767.02 |
| רווח נקי למניה | -28.45 | -0.69 | 47.03 | 85.05 | 129.06 |
| נטל מס | 0.81 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.17 | -0.11 | 0.86 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.65 | -38.07 | 1.53 | 0.83 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-IDR