PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.06B | 477.05B | 467.77B | 796.19B | 873.06B |
| רווח נקי | -4.55B | 311.07B | 562.63B | 853.71B | 652.41B |
| פחת והפחתות | 333.68B | 357.07B | 307.13B | 289.48B | 278.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -156.07B | -191.09B | -401.99B | -337.53B | -58.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -470.62B | -214.23B | -258.98B | -146.79B | -279.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -477.14B | -230.18B | -274.08B | -156.78B | -110.64B |
| רכישות, נטו | 6.53B | 18.75M | 395.07M | 529.99M | 188.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.93B | 14.71B | 9.47B | -169.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 169.70B | -350.42B | -355.07B | -295.51B | -298.36B |
| פירעון חוב | 215.89B | -251.50B | -183.62B | -289.04B | -258.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.19B | -98.91B | -171.45B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.71B | 48.58B | -6.47B | -41.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 508.26B | 623.29B | 700.06B | 850.89B | 474.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.83B | 10.82B | -4.55B | 22.19B | 1.01B |
| שינוי נטו במזומנים | -115.03B | -76.77B | -150.83B | 376.09B | 295.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 623.29B | 700.06B | 850.89B | 474.80B | 179.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 508.26B | 623.29B | 700.06B | 850.89B | 474.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -304.08B | 246.87B | 193.68B | 639.41B | 762.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.06B | 477.05B | 467.77B | 796.19B | 873.06B |
| הוצאות הוניות | -477.14B | -230.18B | -274.08B | -156.78B | -110.64B |
הנתונים מוצגים ב-IDR