PT Mahkota Group Tbk (MGRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.55 | 0.87 | 0.84 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.68 | 0.64 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.03 | -0.02 | 0.13 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.03 | -0.02 | 0.15 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35T | -1.37T | -992.20B | -733.47B | -487.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.44 | 6.04 | 5.23 | 4.18 | 2.76 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.78 | 7.86 | 6.95 | 5.82 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 0.16 | 0.65 | -0.36 | 0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.80 | 0.94 | 0.77 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 729.53 | 629.71 | 686.86 | 579.90 | 502.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.70 | 15.07 | 11.31 | 28.29 | 6.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.53% | 6.06% | 7.52% | 4.71% | 9.71% |
| שיעור EBIT | 2.09% | 0.27% | 1.74% | -0.85% | 1.34% |
| שיעור EBITDA | 3.41% | 2.01% | 3.85% | 0.98% | 2.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.99% | 0.27% | 1.47% | -0.81% | 1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.28% | -1.21% | -0.41% | -3.02% | -0.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.37% | -0.76% | -0.44% | -2.81% | -0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.54% | -0.90% | -0.49% | -3.18% | -0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.43% | 63.08% | 107.71% | 92.80% | 525.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.95% | -451.29% | -28.18% | 373.66% | -6.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | -1.77% | -0.68% | -5.68% | -1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.67% | -13.91% | -4.71% | -33.06% | -5.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.99% | 1.67% | 5.44% | -4.45% | 8.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.41% | 0.49% | 2.39% | -1.75% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | -1.78% | -0.68% | -5.69% | -1.36% |
| תשואת רווחים | 1.25% | -1.84% | -0.85% | -6.12% | -1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 130.36 | 86.88 | 39.09 | 37.85 | 79.92 |
| מחזור זכאים | 32.79 | 50.48 | 27.38 | 51.74 | 58.67 |
| מחזור מלאי | 9.70 | 15.56 | 12.57 | 14.89 | 9.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.69 | 4.47 | 3.48 | 4.85 | 7.58 |
| מחזור נכסים | 2.42 | 2.32 | 1.52 | 2.02 | 2.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.48 | -12.69 | -18.65 | -41.47 | 543.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.31 | 20.43 | 25.04 | 27.10 | 35.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.80 | 4.20 | 9.34 | 9.64 | 4.57 |
| ימי מלאי | 37.65 | 23.46 | 29.03 | 24.51 | 37.36 |
| ימי אשראי מספקים | 11.13 | 7.23 | 13.33 | 7.05 | 6.22 |
| מחזור תפעולי | 40.45 | 27.66 | 38.37 | 34.15 | 41.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -149.09 | -14.15 | -10.78 | 64.37 | -9.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -141.15 | -30.79 | -101.45 | 12.76 | -45.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.94 | 16.64 | 90.67 | 76.77 | 35.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 2.18 | 9.41 | 0.20 | 4.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.34 | -0.85 | -0.12 | 0.84 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.77 | -0.85 | -0.12 | 0.84 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.02 | -0.02 | 0.12 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.91% | -4.11% | -14.60% | 1.81% | -5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.07 | -54.43 | -117.60 | -16.35 | -85.79 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.41 | 0.52 | 0.46 | 0.40 |
| מכפיל הון | 6.30 | 7.57 | 5.54 | 5.41 | 4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.78 | -24.36 | -6.85 | 55.26 | -18.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53 | -53.01 | -64.46 | 10.95 | -85.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.41 | 1.36 | -0.05 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.30 | 7.57 | 5.54 | 5.41 | 4.92 |
| מכפיל שווי חברה | 17.36 | 35.70 | 24.89 | 75.06 | 21.73 |
| שווי חברה | 4.72T | 4.55T | 4.49T | 3.99T | 4.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.36 | 35.70 | 24.89 | 75.06 | 21.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.72 | 0.96 | 0.74 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.58 | -42.15 | -12.55 | 88.70 | -26.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.07 | -91.73 | -118.11 | 17.58 | -120.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 128.85 | 114.72 | 141.27 | 145.81 | 181.42 |
| הון עצמי למניה | 107.22 | 99.04 | 125.51 | 130.43 | 171.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.95 | 0.26 | -0.19 | -0.05 | -4.25 |
| הכנסות למניה | 2,281.01 | 1,808.12 | 1,329.18 | 1,536.75 | 2,125.97 |
| רווח נקי למניה | 8.44 | -13.78 | -5.91 | -43.12 | -9.85 |
| נטל מס | 1.33 | 0.63 | 1.08 | 0.93 | 5.25 |
| נטל ריבית | 0.13 | -4.51 | -0.24 | 3.54 | -0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.97 | 1.03 | 1.82 | -1.49 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR