PT Mahkota Group Tbk (MGRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.55B | -38.01B | 227.27B | -34.79B | -98.88B |
| רווח נקי | -48.26B | -20.85B | -152.23B | -34.79B | 78.54B |
| פחת והפחתות | 110.37B | 98.80B | 99.53B | 92.63B | 85.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.66B | -115.96B | 362.65B | -92.63B | -263.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 207.23B | -306.38B | -274.60B | -133.11B | -73.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.99B | -319.64B | -182.23B | -125.19B | -76.34B |
| רכישות, נטו | -256.31M | 18.43B | 1.26B | -8.00B | 3.65B |
| רכישת השקעות | -4.86B | -5.17B | 0 | -1.20B | -1.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 271.33B | 0 | 0 | 0 | -3.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -136.36B | -3.57B | 1.28B | 3.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -256.48B | 370.10B | 234.34B | 785.68B | 237.39B |
| פירעון חוב | -215.28B | 382.11B | 239.15B | 811.73B | 237.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 613.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.21B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.05B | 0 | -24.68B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.60B | -4.96B | -12.51B | -1.37B | -543.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.30B | 752.84B | 727.14B | 457.60B | 90.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -250.94B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -98.80B | 25.71B | 269.53B | 366.84B | 64.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 276.10B | 727.14B | 457.60B | 90.76B | 26.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.30B | 752.84B | 727.14B | 457.60B | 90.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -107.82B | -357.65B | 45.04B | -159.98B | -175.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.55B | -38.01B | 309.79B | -34.79B | -98.88B |
| הוצאות הוניות | -58.28B | -319.64B | -271.03B | -125.19B | -76.34B |
הנתונים מוצגים ב-IDR