PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk. (MGLV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 3.60 | 2.01 | 1.75 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.69 | -0.17 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2,008.34 | -5.73 | 2.13 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.55B | 111.41B | 106.39B | 74.64B | 45.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.32 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.48 | 1.97 | 2.36 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1.28 | 2.30 | 2.15 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2.47 | 2.09 | 3.83 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 1.54 | 13.18 | 25.07 | 28.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.99 | 0.22 | 0.90 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.34% | 33.62% | 41.50% | 46.39% | 41.73% |
| שיעור EBIT | -64.21% | -5.65% | 12.06% | 13.57% | 15.43% |
| שיעור EBITDA | -58.45% | -2.47% | 16.54% | 18.08% | 18.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.00% | -5.65% | 9.75% | 13.57% | 11.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.40% | -6.55% | 5.09% | 10.46% | 11.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.70% | -7.05% | 3.16% | 7.83% | 9.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.85% | -7.03% | 3.24% | 8.85% | 9.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.39% | 107.64% | 62.08% | 74.82% | 82.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.19% | 116.05% | 52.22% | 77.09% | 97.71% |
| תשואה על הנכסים | -17.74% | -4.80% | 2.46% | 5.47% | 5.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.16% | -7.09% | 4.85% | 12.90% | 14.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.47% | -5.14% | 13.60% | 17.93% | 13.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.47% | -5.14% | 8.44% | 12.65% | 10.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.75% | -4.80% | 2.46% | 5.47% | 5.83% |
| תשואת רווחים | -0.20% | -0.22% | 4.44% | 13.49% | 13.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.10 | 136.05 | 150.08 | 21.93 | 9.27 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 10.38 | 5.90 | 8.99 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 0.33 | 0.64 | 0.84 | 0.79 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.40 | 15.41 | 22.65 | 4.06 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.68 | 0.78 | 0.70 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | 1.05 | 1.86 | 2.25 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 956.34 | 539.93 | 376.80 | 437.85 | 648.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.88 | 2.68 | 2.43 | 16.64 | 39.40 |
| ימי מלאי | 1,122.06 | 572.41 | 436.23 | 461.83 | 642.43 |
| ימי אשראי מספקים | 174.60 | 35.15 | 61.86 | 40.62 | 33.59 |
| מחזור תפעולי | 1,130.94 | 575.09 | 438.66 | 478.47 | 681.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.98 | -17.25 | -10.83 | 8.56 | 10.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.22 | -17.30 | -10.88 | 8.24 | 4.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 5.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.66 | -350.39 | -229.28 | 26.11 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.66 | -350.39 | -229.28 | 26.11 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,742.65 | -2,008.34 | -1.34 | 0.40 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.26 | -0.10 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.08% | -0.79% | -13.94% | 13.07% | 7.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -504.67 | -465.12 | 22.48 | 6.62 | 7.51 |
| מכפיל מכירות | 321.44 | 32.77 | 0.71 | 0.58 | 0.70 |
| מכפיל הון | 145.39 | 32.95 | 1.09 | 0.96 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,199.59 | -127.18 | -7.17 | 7.65 | 13.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,239.22 | -127.54 | -7.20 | 7.36 | 6.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.50 | 1.97 | -0.35 | 0.38 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 145.39 | 32.95 | 1.09 | 0.96 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -549.89 | -1,324.05 | 4.52 | 4.11 | 4.96 |
| שווי חברה | 16.48T | 4.19T | 156.16B | 153.64B | 154.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -549.89 | -1,324.05 | 4.52 | 4.11 | 4.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 321.41 | 32.75 | 0.75 | 0.74 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,199.50 | -127.08 | -7.54 | 9.79 | 17.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,239.94 | -127.44 | -7.57 | 9.42 | 8.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.98 | 67.27 | 71.90 | 66.11 | 57.27 |
| הון עצמי למניה | 59.50 | 66.77 | 71.48 | 65.90 | 57.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.07 | 0.36 | 0.24 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 26.93 | 67.13 | 109.62 | 108.61 | 87.43 |
| רווח נקי למניה | -17.15 | -4.73 | 3.47 | 8.50 | 8.12 |
| נטל מס | 0.97 | 1.08 | 0.62 | 0.75 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.16 | 0.42 | 0.77 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 3.64 | -3.13 | 1.01 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-IDR