PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk. (MGLV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.86B | -20.63B | 16.31B | 19.25B | -28.40B |
| רווח נקי | -9.02B | 6.60B | 16.19B | 15.46B | 7.09B |
| פחת והפחתות | 4.06B | 9.37B | 9.33B | 5.42B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.90B | -36.60B | -9.21B | -1.64B | -37.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.07B | 37.92B | 2.58B | -10.40B | -10.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.78M | -89.98M | -624.68M | -10.40B | -10.16B |
| רכישות, נטו | 180.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.99B | 38.01B | 3.20B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.14B | -16.33B | -21.10B | -7.76B | 42.54B |
| פירעון חוב | -176.40M | -32.22B | -10.52B | -6.51B | -7.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 145.71M | 51.81B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 26.31B | 15.90B | -10.58B | -1.39B | -1.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.16B | 7.78B | 6.80B | 9.02B | 7.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.63B | 959.41M | -2.21B | 1.09B | 3.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.78B | 6.82B | 9.02B | 7.93B | 3.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.16B | 7.78B | 6.80B | 9.02B | 7.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.95B | -20.72B | 15.69B | 8.85B | -38.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.86B | -20.63B | 16.31B | 19.25B | -28.40B |
| הוצאות הוניות | -93.78M | -89.98M | -624.68M | -10.40B | -10.16B |
הנתונים מוצגים ב-IDR