PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.17 | 2.88 | 3.72 | 9.03 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.18 | 0.91 | 1.58 | 4.18 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | -0.30 | -0.47 | 0.05 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.12 | 0.39 | 0.50 | -3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | -0.20 | 0.85 | 1.18 | -5.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 629.71M | 1.02B | 7.76B | 11.55B | 25.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.28 | 1.15 | 1.18 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | -0.47 | -1.14 | 0.47 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.84 | -12.25 | -17.78 | -3.77 | 6.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.88 | 5.55 | 3.63 | 5.53 | 7.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | -1.80 | -1.50 | 4.72 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.15% | -21.13% | -21.78% | 36.92% | 49.11% |
| שיעור EBIT | -2.61% | -124.33% | -121.91% | -11.46% | 12.07% |
| שיעור EBITDA | 17.41% | -60.36% | -51.61% | 6.82% | 19.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.61% | -124.33% | -134.17% | -11.02% | 12.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.87% | -129.25% | -129.46% | -15.79% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.92% | -125.90% | -133.52% | -15.71% | 0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.92% | -125.90% | -133.52% | -15.71% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.04% | 97.41% | 103.14% | 99.53% | 39.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.50% | 103.96% | 96.49% | 143.28% | 13.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.60% | -13.51% | -13.07% | -4.63% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.89% | -17.28% | -15.07% | -5.48% | 0.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.15% | -16.68% | -14.39% | -3.54% | 5.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.05% | -14.16% | -13.78% | -3.39% | 2.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.60% | -13.51% | -13.07% | -4.54% | 0.29% |
| תשואת רווחים | -0.48% | -7.52% | -10.92% | -3.36% | 0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 5.18 | 1.35 | 4.19 | 25.14 |
| מחזור זכאים | 8.75 | 8.79 | 9.29 | 16.38 | 11.80 |
| מחזור מלאי | 1.11 | 0.66 | 0.69 | 1.06 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.15 | 0.14 | 0.44 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.11 | 0.10 | 0.29 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.79 | 1.03 | 0.46 | 0.90 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 381.64 | 585.62 | 758.59 | 408.88 | 365.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.48 | 70.52 | 270.00 | 87.06 | 14.52 |
| ימי מלאי | 329.86 | 556.63 | 527.87 | 344.11 | 381.63 |
| ימי אשראי מספקים | 41.70 | 41.53 | 39.28 | 22.29 | 30.92 |
| מחזור תפעולי | 423.34 | 627.15 | 797.87 | 431.17 | 396.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | -0.94 | 1.43 | 2.02 | -9.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.57 | -1.75 | 1.25 | -1.88 | -22.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 0.80 | 0.18 | 3.90 | 13.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.99 | 1.85 | 0.88 | -0.93 | 2.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | -1.17 | 8.08 | 0.52 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.25 | -1.17 | 8.08 | 0.52 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.18 | 0.43 | 0.40 | -1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.22 | 0.35 | 0.14 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.71% | -2.46% | 2.50% | -2.76% | -16.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -207.14 | -13.30 | -9.16 | -29.69 | 788.24 |
| מכפיל מכירות | 4.02 | 16.73 | 12.22 | 4.68 | 4.88 |
| מכפיל הון | 1.80 | 2.30 | 1.38 | 1.63 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.89 | -40.62 | 39.98 | -36.19 | -5.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.24 | -75.21 | 35.03 | 33.71 | -14.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | 6.05 | -0.07 | 0.02 | -7.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 2.30 | 1.38 | 1.63 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 24.06 | -29.53 | -25.19 | 73.32 | 25.08 |
| שווי חברה | 94.53B | 118.16B | 83.09B | 113.56B | 188.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.06 | -29.53 | -25.19 | 73.32 | 25.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.19 | 17.82 | 13.00 | 5.00 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.47 | -43.26 | 42.52 | -38.68 | -6.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.98 | -80.10 | 37.26 | 36.02 | -14.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.18 | 30.91 | 36.23 | 41.70 | 50.09 |
| הון עצמי למניה | 32.18 | 30.91 | 36.23 | 41.70 | 50.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 14.44 | 4.24 | 4.09 | 14.54 | 27.48 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -5.34 | -5.46 | -2.29 | 0.17 |
| נטל מס | 1.03 | 0.97 | 1.03 | 1.00 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.72 | 1.04 | 1.06 | 1.38 | 0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.90 | 1.12 | 0.58 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.89 | 0.18 | -0.26 | -0.88 | -54.94 |
הנתונים מוצגים ב-IDR